| 送交者: amphibia[♂知县★♂] 于 2016-08-06 22:20 已读 4391 次 | amphibia的个人频道 |
长线看： 美国：十个数据，8-9个糟，1-2个好。GDP 1.2%增长, 贸易赤字新高, 企业业绩下滑... 只有新增就业好。简单总结就是劳动生产率下降。把高产出的工业变成零售服务员和医疗护工和临工，外加各种福利，就算120%就业，国力也没法恢复。外加人种已经从白人转移向黑墨。美国的税基基本已经没有提升的可能性，因此美元货币基础已经动摇了。 当然欧、日、中，英也不妙。因此不排除美元还是最后挺住的纸币。 长远看，还是照着富豪（巴菲特、索罗斯、罗杰斯、李嘉诚）的方案准备，铁路、农田、金银+矿股、自来水电力等，当然也可以持有一些美元伺机而动。 最危险的资产：低市盈率股票，特别是讲故事的高估值成长股，债券，低租金回报率的房产。 短线看： 执政民主党、美联储、主流媒体依然能够左右市场舆论。股市、外汇、债券、金银矿，都会因此而各种波动。我不信任何人能猜中波动的方向、时点和幅度。建议还是别在短线上进进出出。任何资产看好就买，不看好就不买。 敏感度测试1： 假如美国真的9或者12月加息一次， 1. 美元短期涨，中期甚至也可能因为舆论原因，再涨，只有长期相对黄金、农田、铁路，美元会下跌。 2. 美股可能仅仅小跌，甚至还会涨，因为主流论调，特别是外国人相信美国加息是源自美国经济复苏。但是许多美国投资者不信了，因此没法判断角力后走势，但是美国企业基本面在恶化，股票涨完全是来自回购和估值倍数上涨。 3. 金银+矿股，可能会跌，但不一定跌很多，甚至不跌。金回到1250？矿股跌20-25%。也可能不会跌。但是中短期再涨也有难度。长期不相信美联储真能加息到3%，起码跑不赢通胀，因此黄金长期看好。 4. 美债，如果加息，美债会大跌，特别是10年以上长债。 敏感度测试2： 假如川普上台，赖债、违约，逼迫美元贬值，然后促进出口 1. 美元贬值，指数跌到70-80 2. 美股短期大跌，但是1-2年后美国出口大涨，业绩新高，而且汇率导致美股很便宜，提供抄底机会 3. 金银矿股大涨 4. 美债分析不出来 交叉分析，美联储为了面子加一次息，但是挡不住川普上台...
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