回答: 像证券交易员一样思考和行动 由 diyunheng 于 2018-06-01 14:17

3. 纪律养成和心态滋养

上一讲，我们说了职业交易员为什么能够稳定盈利。相信听完之后，你有了个大概的方向，知道要怎么去做，不要怎么去做。但是具体怎么找到自己的交易框架呢？
形成一个稳定盈利的交易框架，是一个复杂、漫长的过程。
用计划避免走偏
你需要做的第一步，就是你在每次出手之前，有一个计划，这个计划包括了上一讲我们说的一个交易框架的三部分内容：买什么，怎么买，买完之后怎么办？具体地说，包括：
交易标的：你要买什么？
交易原因：我为什么要买它？
交易价位：在哪个位置我行动？
不同情况你怎么应对？买进去亏钱了怎么办，赚钱了怎么办？你预想的价格波动情况是什么样的？跟我预想不同的话那我又应该怎么做？
总而言之，就是交易标的、交易原因、交易价位、不同情况应对。
交易计划背后，一定是有一个逻辑的。
比方说，我这个逻辑来自于总结历史规律，历史上但凡出现了某些条件，后面的走势就如何如何。
又比方说，我这个逻辑来自于一个推论，之前的行情之所以进行到目前这个状态，就是因为有某些条件的约束，现在这些条件中的某一条不存在了，那么价格就应该发生怎样的变动。
你要把你的交易逻辑放到市场中去检验。
很可能的是，你不是一开始就能找到那个可以让你稳定盈利的交易框架。
那为什么还是一定要计划呢？
因为有计划，会保证你不会走得太偏。
即使对于职业交易员而言，也会出现临时起意的交易。这种交易有时候会完全打乱你原有的交易部署，甚至让你的情绪失控，从而陷入巨额亏损。如果有计划，那么相对来说它会起到纠偏的作用。
这就是我们说的盘前计划，它是交易笔记的一部分。
职业交易员都有自己的交易笔记，交易笔记除了盘前计划，还有盘后总结。
盘前计划的目的，是帮你固定风格，让你不会出现大的偏差；培养纪律性，帮你不亏钱或少亏钱，就算亏钱也是亏预料中的钱。
盘后总结就是对整个交易的总结，每一笔计划中的交易有没有完成？没有完成的话，原因是什么？今天有什么心得、教训和体会？你的交易框架应该怎么完善？等等。
比如说你以前都是做10块钱左右的蓝筹股，价格突破阻力位5毛钱，就认为突破成功。但最近一段时间蓝筹股的波动和成交量都变大了，经常出现突破阻力位5毛钱之后，又回到原来震荡区间的情况。这种时候，你就应该及时调整，把认定突破成功的标准变得更严苛。
做交易笔记本的重点在于什么呢？对于盘前计划来说， 重点在于要给到具体的行动方案。 
你买卖的标的物要清晰，买卖的价位要清楚，不同情况的应对你要清晰。
做总结的时候重点是什么呢？是要描写清楚当时的心态。 如果你没有按时按照计划完成，那你的心里是怎么想的？这个一定要写清楚、总结清楚。
我们在做这种总结的时候，其实是对自己进行心理拷问的过程：为什么做了计划没有实施，当你不断这么问的时候，你的执行力会得到大幅度的提升。
这么做了一段时间后，通过盘后总结，进行交易框架的微调；通过一段时间的交易笔记，发现你的风险偏好、发现自己处理问题的方式可能都有了一些变化。
交易笔记每天都要写，就算没有动作，也要写，为什么今天没动作。
进入正反馈
对于初学者而言，交易框架在初始阶段、刚开始形成的阶段都是有短板的。我们怎样才能以更低的成本，以最少的金钱、时间和精力的投入，进入一种正循环的反馈机制呢？有一些技巧。
第一，先短线，后长线。
从短线交易开始，为什么呢？
首先， 短线交易的试错成本比较低。
因为短线持仓时间较短，短时间内很难产生巨幅的盈利或者亏损。
其次， 短线交易的时间成本投入比较低。
不要上来就长线选股，为什么？因为长线选股很难训练，时间成本投入进去了，过了三年之后你发现自己的长线交易经验是错的，时间都浪费掉了。
我们甚至可以认为， 短线交易是一切交易的基本功。 这也有两方面原因：
一方面，你肯定希望你做的每一笔交易，刚做进去一定是赚钱的，这样你的信心会很足；
另一方面，短线交易能够通过短时间内的大量重复，让你养成良好的交易习惯，比如交易的纪律性，它能让你受用终身。
你可能听说过 “盘感” 这个词，听起来好像挺玄乎。但这个其实很简单。
我相信你肯定打过桌球或者踢过足球。你在打桌球的时候有没有那种感觉，在出球杆的一瞬间，你已经知道这个球要进了，或者在踢球的时候，你发个任意球或者发个角球，在出球的一瞬间你就知道这个球的落点可能非常非常好，其实这个就是所谓的感觉。
这种感觉的形成一定是长期的、大量的成功经验带给你的信心在你内心的投射。
做交易到最终我们实现的所谓“盘感”就是这样出现的，就是说这笔交易我去买或者卖的时候，我已经知道这笔交易大概率要赚钱。
在下单的那一瞬间，我很舒服，心情很好，这种感受跟我以前做任何一笔成功赚钱的交易一模一样，这笔交易一定挣钱。
这个需要一个很长期的训练，训练的过程就是我刚才讲的要不断地重复，不断地重复自己做成功的交易，直到自己把它当成一种机械式的条件反射。这样你就开始每天很稳定地赚钱了。
第二，先模拟，后实盘。 
如果模拟盘都不能盈利，实盘交易的心理压力会更大。做实盘也要注意建立心理恢复制度，怎么做呢？
连续三笔盈利之后可以做第四笔，但凡有一笔亏损当天停一下，当天就别做了。
你可能会觉得，这是不是太苛刻了，一天也做不了几笔交易。不要这么想，这其实是一种心理调整的要求，心态的恢复在初学的时候是需要时间的。
第三，先胜率，后频率。 先保证成功概率，然后再提高出手频次。
增强自己的交易信心有两种方式：第一种方式是大量地做交易，然后记住那些正确的交易，忘掉错误的交易。但这种交易方式成本太高，而且人的自信心恢复需要时间，不可能从打击中立刻恢复过来，这不现实，因为我们毕竟不是机器。
你想想看，你如果经历了100笔交易，其中50笔是对的，50笔是错的，瞬间忘掉50笔错的，只记住50笔对的，这个要求太高了，我们做不到。
所以我更推荐的是第二种方法， 就是先不追求数量，先追求交易的质量，然后当质量保证得很好的时候，逐步地增加数量来增强自己的交易自信心和“盘感”。在增加数量的过程中，允许质量略微地下降。
在整个学的过程中，我们要有一点一定要很明确，就是不能有大的亏损，我教大家所有的低成本学习的路径，这是最关键的一条。
当你的亏损很大的时候会对你的自信心产生巨大的伤害，从而导致你学不出来。
比如一个交易员来找我，那我愿意给他个机会，让他试一试。如果他在我这边第一天亏了5万，第二天亏了8万，那么，这个交易员在我这里能够成功的概率接近于零。
为什么呢？他永远想着，我有十几万的亏损要打平。
当然我是不会找他要这个钱的，但是他总会觉得我要把这十几万的亏损打回来，一旦他背着这样的包袱去做交易就很难，那这个时候需要的是什么呢？
是把这种负担甩掉，这就是为什么我培训交易员要找那些性格温和不钻牛角尖的人，或者说是没心没肺的人。
第四，对自己的要求不要太高。
从85分到100分需要之前2倍甚至更多的努力，在交易上，性价比不好。亏钱了不舒服，因为没赚到，赚钱了不舒服，因为没赚更多。
如果你总处在这种状态中，交易动作是会走形的。你心态上的压力会很大。
第五，读万卷书不如行万里路，行万里路不如高手指路。
交易是一门实践科学，光说不练、闭门造车都是没有前途的。最好还要有一位有经验的老交易员带你走一段，帮你正路子，及时给你反馈与鼓励。
老交易员能够提供给你最大的帮助是，告诉你什么样的路是不通的。
用这些方法，经过一段时间之后，你可能慢慢进入稳定盈利的状态，稳定盈利的具体标准是什么？
就是从原来没有一个季度是亏损的，逐渐做到没有一个交易月是亏损的，甚至没有一个交易周是亏损的。总之就是从更短的周期看，你大概率是赚钱的，我们管这个叫做稳定盈利。
本讲小结
总结一下，这一讲我们讲了利用交易笔记来搭建你的交易框架，训练自己的交易计划和执行能力，并且在这个过程中学会用一些技巧保持好的心态，先短线和后长线、先模拟后实盘，先胜率后频率。
课后作业
做一个自己的交易计划表：把买什么，怎么买，买来之后怎么办，都记录下来。
下一讲，我会从交易标的和交易手法这两个角度，来讲职业交易员非常看重的性价比这个概念。