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继续分享我的portfolio
送交者: 我爱胡静[☆体坛小东邪☆] 于 2019-08-26 17:30 已读 3056 次 5 赞  

我爱胡静的个人频道

https://www.6parkbbs.com/index.php?app=index&act=view&cid=772748 6park.com

即上次发帖后,回国休假两个月。美国股市由于美联储和特朗普的叽叽喳喳,动荡不已。我在国内坚持每天瞅一眼股市以及几个自己持有公司的财务报表。心里大概有数,就没有做任何portfolio 变动。截至到昨天,今年的收益是24%,距离上一次发帖跌了1.3%,基本和sp500的-1.38%持平。我非常满意portfolio 在这两个月的表现,完全超出我的预期。下面分享一下我持有的公司列表,聊聊最近两月发生了啥,以及下一步的plan. 6park.com

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Portfolio top 3 detractors: 
1.Abiomed. 这个impella心脏仪器生产商公布了2020年第一季度的财务报表。下调了销售预期,导致市场对其股价当天惩罚了27%。我看了财务报表,operating margin 依然保持在30%左右,日本销售额提升了接近200%,可是由于对医生的training 进度缓慢,导致预期下调,在我看来完全属于公司正常经营过程中不可避免的放缓。由于这个公司liquidity 差,量很小,所以相对浮动性大,加上市场过度反应,27%的跌幅看上去吓人,其实是给长线投资者提供了购买的机遇。这是个无比高质量的公司,经济萧条时表现良好,minogue 的团队在过去20年给投资者带来了超凡的回报。 6park.com

2.Arista network .跌了18%,财务报表没毛病,只是管理层不打算进行太大的收购,准备等等。结果市场不满意。我喜欢公司的执行力,没啥说的,无视短期波动,继续持有 6park.com

3.blackberry. 跌了18%+. 不太好的报表,利润低于我的预期,更吓人的是过去几个季度的稳定性没了。让人不得不怀疑John Chen 的执行力。理论上已经到了他所谓的之后一个阶段的重组,可是还会出现这种偏差。我选择继续持有,给他们一个季度的机会。如果依然不达标,我会承认看走眼,并且卖掉。 6park.com

Portfolio top 3 contributors:
1. Bright horizon family solution : 幼儿园从不让我失望,一个接着一个季度的亮眼执行力,让我刮目相看。今年到现在悄悄默默已经涨了50%, 在portfolio 里的比重已经过大,根据我的纪律性,将被砍一些。 6park.com

2.Zoetis : 永远在真实价格附近转悠,贵的要死。但是他们就是这么牛逼,用完美的执行力,统治力的市场占有率来兑现股价。没啥说的,继续持有。 6park.com

3. Cintas: 制服供应商的股价就和他们的business 一样,被人忽略但稳扎稳打。farmer家族的管理层值得信赖。上个季度报表中规中矩,不知道为啥悄悄默默涨这么多。 6park.com

下一步的plan: 6park.com

1. 根据纪律性砍一部分Bright horizon , nextera energy,  6park.com

2.加仓abiomed 6park.com

3.买进第一部分的service now .这个价钱我能接受。美国最disruptive 的公司,超10%的跌幅给了我机会,我选择购买。 6park.com

在连续吃了abiomed,arista networks , Etsy ,blackberry ,workday ,15%-20%的 大幅度跌幅后,我的portfolio 仅仅跌了1.3%,完全超出我的预期。下一步小调整,不折腾,继续看公司证明执行力。
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