| 送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2019-10-04 16:13 已读 437 次 3 赞 | 我爱胡静的个人频道 |
即上一次发帖一个月过了，又到了分享更新的时间了。 6park.com过去的一个月确实艰难。repo market 出了点插曲，政治依然占领了头版头条，最近公布经济数据也不太好。这些其实对我的组合来讲都不是太大问题，但9月的第一个星期的style shift 对我伤害严重。我怀疑是10年利率的突然上涨让某些algorithm出现了问题，所以导致很多smart beta ETF 突然间大幅度抛售所有今年涨得最好，业绩最好的公司，然后购买那些最垃圾公司，比如l.brands这种。有人说是value style 重新崛起，growth 没落，但是这种不看基本面，专挑赢家卖，专挑垃圾买的，很难让我相信是有持续性的，更像是电脑操作的。事实证明，一个礼拜以后，市场又回归了以low vol factor 和growth factor 为主导的趋势。 6park.com总之伤害不小，我的portfolio 在上个月发帖的时候是24.17%的收益，截至到昨天已经跌到21.55%. 在这段时间内sp500 上涨2.23%,我的组合跌了2.62%. 表现低于市场4.85%。6park.comTop3：
Car.un: Canadian apartment REITs 这个月表现出色。完全无视一切干扰，勇往直前。这个公司算是处在一个非常完美的位置。低利率，多伦多由于房价泡沫，租房市场异常火爆。未来几年随着人口老龄化越来越严重，卖房租房已经成为一种大趋势。同时car.un 也拥有European REITs 的大部分股份。这也是很值钱的投资。European REITs 现在投资的是荷兰的房产，据我了解，荷兰的房子在整个欧洲都属于较低的价位，成长空间巨大。 6park.comEtsy: Josh Silverman 是个出色的运营者。他果断要求所有的卖家都提供免费送货。虽然看上去这个举动会短期伤害商家的利润，但长期来看会增加客户粘稠度和提高Etsy 的知名度。这个月所有的growth 股票都被无情抛售，只有Etsy 逆势上涨了11% 6park.comCintas: 上个月我就聊过他们。这个月公布上个季度的报表。又一次没让人失望。最搞笑的是公布当天，blackberry 也公布报表，大跌22%。作为同时拥有他们俩的投资者，我哭笑不得。我要骂人了，一个他妈的站在cybersecurity 大趋势风口的软件公司，居然还不如一个无聊的制服供应商执行力强。Cintas 上个月上涨8%，全年上涨54% 6park.comBottom 3: 6park.comBlackberry: 这个我发帖已经单聊了.执行力差，我不满意销售额增长。赔了40%，卖了。 6park.comAbiomed: 跌了9%。为啥？我不知道。我认为市场大错特错。这是sp500 公司里顶级的管理层，最先进的产品，无竞争，短暂放缓不是大问题，所以我果断加了一些。这是我上个月就聊到的，那就按计划来。友情提示一下，这个股票不适合打短的人玩，不是长期投资者，真的别碰。量太小，不是太liquid，浮动性大。12年的时候就出现过同样的事情，你猜怎么着，随后的6年，abiomed 涨了26倍。 6park.comUnited health: 政治政治政治，没别的了，2020大选前，股价应该起不来了，但是不妨碍我继续持有。为啥，你很难找到更让我放心的管理层。 6park.com本月变化：按照计划买了servicenow ,加了abiomed , 卖了blackberry。 Nvidia 我也含泪卖掉了，这是个突发情况。我从没想过marketaxess 会跌到这个价位。我感谢上个月的无脑抛售，我果断吃进来。选了半天，为了保持风险平衡，只能忍痛割爱卖掉Nvidia .过两天开好resp 再买回来。最后，blackberry 的位置我给了alimentation couche tard. 为啥？有时间开贴单聊加拿大为数不多的几个牛逼管理层。
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