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2020年1月组合分享
送交者: 我爱胡静[♂★体坛小东邪★♂] 于 2020-02-03 11:08 已读 1620 次 2 赞  

我爱胡静的个人频道


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2020年截至到1月31号,组合收益是5.358%, sp500收益-0.16%. 打败市场5.518%. 6park.com

在沉寂了6个月后,成长型公司重新得到市场亲睐。就像我在12月的分享帖子里聊的,从9月到12月期间的10年债率疯涨是缺乏基础的,市场很有可能高估了宏观经济重新加速的可能性。由于过去十年美联储向市场注水,加之passive ETF的壮大,很多资金被无脑分配到了低效率,高债率,成长速度非常慢的公司(比如大部分食品行业,银行,能源),导致的结果是非理性得提高他们的股值,却未给经济带来相匹配的成长速度。在这个低成长,低通胀的环境下,最好的组合是拿高成长公司(tech ,consumer,healthcare) 配合上公共事业和REITs对冲。 高成长公司得易于物以稀为贵,公共事业和REITs 得易于低利率。那些低效,高债率,特别吃通胀和宏观经济走势的value stocks, 特别适合跟着10年债率打个短期12个月的投机,但绝对不适合长期持有。 6park.com

中国疫情?作为中国人,我坚信祖国一定能渡过难关,因为这个世界上没有国家比中国执行力还强。作为美股投资者,我把它称之为noise,无视,该干嘛干嘛,如果
我持有的公司因为这个股价下跌,I buy the dip. 6park.com

组合1月top3 :
Etsy, Abiomed,Motorola solutions 6park.com

Bottom3: 
MarketAxess, Estee Lauder , Zoetis  6park.com

组合改变:
为了把veeva systems加满 ,为了半个slot 的okta,纪律性的卖掉了ServiceNow. 好喜欢ServiceNow,忍痛卖掉,强制自己不能贪婪 6park.com

最高点把Ross store 和visa 砍回平均比重。这俩都已经达到了6.5%的比重 6park.com

把waste management 换成了waste connection ,顺带把比重砍回平均比重。这是个很小的变动,我只是更喜欢waste connection 的Ceo Mittelstaedt,喜欢他保守的风格。纯属个人喜好。 6park.com

下一步计划:
报表日,我会找机会踢掉Cintas,买入Copart.后者是个被华尔街极其忽略的公司为,我很喜欢他们car salvage business.
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