市场超预期修复，再次证明当前指数在这里，涨跌都失真。从今日市场的表现来看，可以反推，昨日午后的单边下跌，更像是人为所致。我们只需要观察权重指标股，就能管窥一二。昨日权重主调，却杀不出量来，而今日上涨，权重轮番助攻，量能实际也是萎缩的。
 
这只能说明，场内资金把控能力超强，通过不同板块及个股的调节，使得上证指数在100点空间反复震荡，上涨与下跌两难。而这种手法，实际上是有利于基金等机构年底做净值的。这种极致抱团效应，历史罕见，不过，这2天已经出现松动的迹象。
 
尤其是今日酿酒板块，巨震并放出历史天量，这种抱团可能进入尾声。众所周知，白酒是机构的重仓方向，也是近一段时间市场主流、赚钱效应集中的方向。无数看空的观点，伴随着白酒的持续上涨，一次又一次被无情打脸。 6park.com

午后，白酒风云突变，可能与官媒再度批评“茅台”有关。官媒认为，“在国家面临外国打压科技和智能制造，疫情影响下，主流资金还不断抱团白酒，这是和上层意识相违背的。当一个国家的核心资产（金融，保险，石化，制造，医药）纷纷不敌粮食+水的时候，这是一个怎样奇葩的现象。一方面，不断追求健康的人们已经越来越少地消费白酒，另一方面，白酒的销售额却不断增加，只能说明，资本的故事，说服了经销商和人们宁愿把酒囤积起来，告诉自己，囤积的白酒每年的升值超过通胀和利息，未来可以变现大赚一笔。”
 
盘面来看，被官媒唱空的贵州茅台13点20分出现放量下跌，伴随的是芯片、军工等板块走强。白酒下，科技上，呼应了官媒的声音。白酒，作为基金做市值的代表与体现，目前距离冲关仅剩数个交易日，即使低位品种在情绪高涨之下，仍能维持热度，但后市，此前那种热度应该是逐级下降的。甚至，不排除基金为了保住净值与排名，出现互砸高位股的可能。
 
另一个显著抱团的方向来自光伏、新能源汽车等新能源方向。从今日表现来看，受消息刺激的光伏表现要更强，行业龙头隆基股份呈现缩量加速上涨态势，通威股份涨停创新高。权重出现加速上冲，性质与白酒类似，既有产业政策支持，又是基金重仓方向，有利于年底排名冲刺。如果权重品种继续走新高模式，那么，板块热度难降，但需要注意的是，光伏偏走趋势，持续性并不是强项，可关注分歧中的低吸机会。
 
如果从白酒今日表现来看，资金抱团模式已经开始松动。从白酒下而科技上来看，短期，市场风格可能会出现切换。指数可能还会延续失真的状态，但市场结构有可能从大消费切换到芯片、军工、国产替代、科创板等方向，而新能源（汽车、光伏）自带科技属性，反而可能受益这种风格的切换。


热 点 分 析



指数午后下探回升，个股涨跌互半，板块上，市场依旧是抱团行情，资金围绕白酒、光伏、风电以及新能源车产业链中整车、锂电等趋势板块，不过午后白酒股剧震，溢出资金轮动至半导体、农业等板块，军工股尾盘持续加强，整体看，抱团板块资金出现松动迹象，个股做多氛围偏强。
 
【碳中和/光伏/风能】
近期，新能源方向，消息频出。12月16日至18日，中央经济工作会议在京举行，会议明确，明年要抓好八项重点任务。其中，会议提出，做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。
 
在22日召开的2021年全国能源工作会议上，国家能源局表示，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长，提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。
 
券商认为，我国在气候雄心峰会上承诺，到2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。要实现该目标，未来10年风电、太阳能发电合计年均新增规模至少要达到7400万千瓦。数据显示，今年1月至10月我国新增约4600万千瓦，全年预计为6800万千瓦，依然低于上述年均目标。12亿千瓦应是底线目标，最终实际装机大概率能够超过底线。
 
【国防军工】
券商认为，军工“基本面反转、景气上行逻辑”已在2020年中报、三季报反复得到印证，拐点确定，上行继续，而自8月以来，军工板块震荡盘整，已消化前期涨幅过快的风险，也带来优质公司的介入良机。短期看，军工板块调整较充分，估值提升空间再次打开；中期看，装备“十四五”采购有望带动板块细分领域景气度大幅提升，估值驱动切换为内生增长驱动，板块成长性凸显；长期看，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎来黄金时代。


个 股 剖 析


两市涨停个股一共有70只，其中涨幅20%以上的个股有3只，涨幅超过10%的个股有67只。跌幅大于-7%的个股，两市有27只。今日指数普涨，北向资金净流入65亿，市场情绪乐观，主力积极做多，HIT电池和转基因板块领跑大盘。
 
短线焦点个股：大豪科技、郑州煤电、豫能控股
市场强势股：东方日升、赣能股份、太阳能、甘肃电投、金龙汽车、南山铝业、惠泉啤酒、中通客车、中水渔业、远达环保、东方材料、德赛电池、航发动力、中航沈飞、洪都航空、日月股份、长城汽车、青青稞酒、中航西飞、上机数控、海汽集团、航天彩虹等
 
大豪科技：白酒概念，公司拟向一轻控股发行股份购买其持有的资产管理公司100%股权，向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份。
 
郑州煤电：煤炭，公司地处郑州矿区，该地区煤炭资源丰富，拥有米村煤矿、超化煤矿、告成煤矿三对矿井，可采储量10674万吨，核定生产能力为489万吨/年。
 
豫能控股：电力概念，、公司属于电力行业,主要从事电力开发、生产和销售；通过历次重大资产重组,火电装机规模进一步扩大,目前公司控股火电装机容量位居河南省第二位。
 
惠泉啤酒：啤酒板块，公司是中国十佳啤酒企业之一，也是福建省惟一的啤酒股票上市公司。
 
东方日升：新能源汽车，公司专注于太阳能应用产品的研发、生产、销售。是我国重要的太阳能电池片、太阳能电池组件和太阳能灯具供应商之一。
 
赣能股份：核电概念，公司是我国中西部地区大型的电力上市企业，是江西省唯一的电力上市公司，公司目前所属一家火电分公司、两家水电分公司。 
 
太阳能：光伏概念，公司是中节能旗下唯一从事光伏电站投资、运营的公司；国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一。
 
甘肃电投：风电概念，公司是一家以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务的企业；。
 
金龙汽车：汽车整车，新能源整车国内主要客车厂商之一,产品涵盖4.5米至18米各型客车；正在进行燃料电池新车型和燃料电池技术研究开发。
 
南山铝业：有色铝，公司拥有涵盖上游氧化铝和下游深加工的国内最为完整的铝产业链条。
 
中通客车：新能源汽车，新能源客车领域领先，在8米纯电动公交车细分领域占主导地位;旗下部分车型进入第六批新能源汽车推广应用推荐车型目录。
 
中水渔业：水产养殖，中国农业发展集团旗下公司，主营远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口以及紫菜、海带等产品的加工及销售。
 
远达环保：节能环保，公司已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。
 
东方材料：股权转让，东方材料12月20日晚公告，许广彬、湖州国赞拟受让樊家驹所持的公司35.9%股份，股份转让交割完成后，许广彬将成为公司的控股股东、实际控制人。
 
德赛电池：锂电池，德赛电池公告，公司正筹划有关全资子公司惠州市德赛电池有限公司通过增资方式引入战略投资者的重大资产重组事项。
 
航发动力：中航系，中国航空工业集团旗下，公司是一家国内大型航空发动机制造基地企业,其主要产品包括航空发动机、出口转包生产等。
 
中航沈飞：中航系+无人机，本公司及子公司主要从事航空产品研发、服务保障、设计、试验、研制、生产飞机、无人机、特种飞机及零部件制造、飞机维修服务等业务。
 
洪都航空：大飞机，公司主营产品二代高级教练机K8是国内唯一，占有全部市场，公司是国内飞机制造和通用航空服务历史最长、研制机种最多的企业之一。
 
日月股份：风电，公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件。
 
长城汽车：新能源汽车，公司是中国最大的SUV制造企业之一，国内乘用车自主品牌龙头。
 
青青稞酒：白酒板块，公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售。其中，青稞酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒。
 
中航西飞：无人驾驶+军工，军用飞机和民用飞机的龙头,国产大飞机的主承制单位、
 
上机数控：光伏概念，公司主营业务为精密机床的研发、生产和销售。公司定位于高端智能化装备制造领域，是业内最早的光伏设备生产商之一。 
 
海汽集团：海南自贸区，公司是海南海旅唯一上市融资平台，海南免税品公司有注入预期。
 
航天彩虹：军工+锂电池，公司锂电池隔膜生产线为世界上第一条半干半湿法生产线，拥有生产效率高、成本低等优势，技术处行业领先地位，目前处于中试阶段，现已成功开发出超薄隔膜，主要应用于消费类电池领域。

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（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）