Gamestop引发金融大战,韭菜打败华尔街大鳄?故事结束了吗?
近日,读者朋友们应该都对美国股市年轻散户力捧游戏零售商GameStop,与华尔街斗法的新闻有所耳闻。散户们抱团让GameStop股价在四个交易日内狂飙,令一些专门做空股票的投资公司损失惨重,更有报道称之为韭菜割镰刀的史诗级事件。不过故事并不在众人狂欢后便戛然而止,本周起,GameStop开始了暴跌。今天小编带大家梳理下该事件的关键词以及来龙去脉,看上去故事还没结束呢。
GameStop是个什么样的公司?
GameStop成立于1996年,现在在美国,加拿大,澳大利亚和其他地区拥有5,000多家商店。在这个数字化的时代,GameStop坚持贩售实体游戏,这也让公司前几年深陷亏损的难题,最低股价甚至只有3美元,一度面临退市的困局。不过从2020开始,大神级投资人瑞安·科恩加入了董事局改革公司,尝试了一系列数字化的转型,股价有所回升。然而,就在一切看似步入正轨的时候,GameStop又是怎么造成华尔街轰动的呢? 6park.com01 互联网,散户们梦开始的地方 事件起源于一个美国的社交媒体网站Reddit ,人们可以在自己感兴趣的版面里发表意见,互相交流。WallStreetBets (WSB) 是其中一个群组,里面有超过四百万用户,讨论股票和投资经验,晒晒交易截图交交作业。去年8月份,GameStop股价开始上涨,有一部分散户们跟着用户DeepF***Value开始建仓,到今年1月,股价一直涨到了近40美元。在Reddit上关于这只股票的异动也越来越被人关注,看上去,华尔街的机构已经入场,企图做空这只股票。其实也不难理解为什么有人想做空GameStop,市场预计该公司今年和明年都将亏损,GameStop现阶段的股价因为疫情的关系被高估了,1月上旬该支股票做空数量是流动股数的138%。
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做空是股票期货市场常见的一种操作方式,操作为预期股票期货市场会有下跌趋势,操作者将手中筹码按市价卖出,等股票期货下跌之后再买入,赚取中间差价。例如,某个股票的股价50块钱你感觉虚高,很可能会跌,可以给券商交保证金,然后借出一些股票卖出,当它跌到20块钱,你再买回来相同数量还给券商,你所得到的的利润就是30块再减去借款利息和手续费。
02 做空机构为傲慢付出代价 慢慢论坛上关于这只股票的讨论越来越多,做空机构香橼Citron Research的看空报告成为该事件导火索,他们官方 Twitter 表示,“现在去买GameStop 股票的买家,都是这场扑克游戏的冤大头。他们预测GameStop 股价很快就会回到 20 美元,不会再涨下去。”
这条推送一石激起千层浪,不少散户将其看成宣战信息,留言很快就积累到 1,800 多条,大部分是不同意这立场的GameStop投资者负评。WSB也开始呼吁网友大量购买 GameStop股票,能买就买,有买的就不要卖。爱凑热闹的特斯拉老板伊隆·马斯克(Elon Musk)也加入这场社群战争,甚至在个人Twitter上分享了WSB链接,让GameStop的新闻在金融圈更加扩大,马上把价格继续推高10%。这一波社群讨论让大家更加卖力买起了GameStop的股票,GameStop的股价也非常给面子地在当天飙升到了470美元,不仅在原有股价后面加了个0,还多出去不少。由于韭菜们积极与做空机构斗法,根据S3 Partners截至上周五收盘的数据,GameStop股票1月飙涨1,625%,许多散户一夜暴富进帐了100多万美元,做空机构香橼因此蒙受巨额损失,依市值计算将近135亿美元,差点破产。另一家公司Melvin Capital则需要借用20亿美元,维持做空等待股价崩盘。
03 恶战中的温情明尼苏达州这名20岁大学生捐了6台Switch至当地儿童医院,该学生表示这些游戏主机以及游戏光碟都是透过GameStop股票获利的钱而购买的,并且游戏机购于GameStop,因为这些财富都是从他们那里获得的。他也表示,没有人比这些生活在苦难中的孩子们更适合接受这些捐赠,如果能有Switch的话,康复过程一定能快乐一些。也有网友表示赚取的钱救了亲友的病,非常感谢这场金融风波。
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04 输不起还把网线拔了? 类似剧本,连锁电影院AMC也上演了金融风波,由于全球疫情严重,限制公共集合场所的规则,连锁电影院AMC到强烈冲击成为做空机构的目标。#SaveAMC成为推特上的流行标,互联网串联拉抬、积少成多的买盘击退空方大户,AMC的股价1月27日上涨302.02%。
就在散户们凭借群众的力量让GameStop、AMC等股票直冲云霄时,一些Reddit和Twitter用户开始反映,Robinhood 对其应用程序增加了新的限制:限制用户购买或交易流行的股票,包括 GameStop ($GME)、 AMC ($AMC)、黑莓($BB)、 Bed Bath & Beyond ($BBBY)、诺基亚($NOK)等等。用户仍将被允许结清现有头寸,但无法购买更多股票。 Robinhood的官方Twitter称,市场“最近的波动”是做出这一举措的背后原因。但Robinhood并不是唯一一家停止接受 GameStop 和 AMC 新交易的公司。Interactive brokers、Charles Schwab和 TD Ameritrade 等券商也限制了 GameStop 和 AMC 的交易,理由是交易活动空前活跃。这一举动,明摆着要压下价格,被网友们戏称“玩儿不起把网线拔了”。目前,Robinhood将面临监管调查和诉讼等问题,美国10个州、至少30个团体已在联邦法院起诉Robinhood,因为害用户损失数百万美元,他们在冻结期间无法买卖股票,并认为Robinhood为保护其他金融机构,选择操纵市场,引发众多不满。这件事也引发外界重炮批评,其中包括美国众议员欧加修-寇蒂兹(Alexandria Ocasio-Cortez)她表示:“不可接受。散户没法购买,但对冲基金却可以自由交易。”
在今天看来而饶有讽刺意味的是,Robinhood 这家公司的名字来源于它的使命:Provide everyone with access to the financial markets, not just the wealthy 即 “为每个人提供进入金融市场的渠道,而不仅仅是富人。 6park.com05 风暴过后,胳膊终拧不过大腿? 上周暴涨400%之后,GameStop本周表现急转直下,周一收跌逾30%,周二收跌60%,截稿前,暂报每股约 89 美元。而与此同时,空头仓位也在急剧减少,Reddit论坛散户掀起的轧空行情有所减弱。NN Investment Partners欧洲股票主管Maarten Geerdink表示,“看起来像是多头逼空结束了,股价将慢慢开始反映基本面。” 独立瑞士银行集团Bank Lombard Odier & Co首席经济学家Samy Chaar则称,“短期内市场可能会非常不理性,但到了某个时候,从中长期来看,市场将回到基本面附近。如果这些公司最终无法产生明晰的优质盈利趋势,想要买入的投资者到了某个时候就会减少。”
这场金融大乱斗带来许多新闻,在互联网时代,资讯的快速发展与传播,散户们可以团结起来,确实是一场值得被记录的事件。不论过程怎么演进,结果必然是泡沫的破灭,在市场上,绝大部分的钱都是理性的,非理性的钱还是少数,当市场回归理性,估值回归理性,很有可能会有一部分散户被迫站在山顶再也下不来。整个过程中,公司似乎并没有参与和发表看法,小编认为这是好的,毕竟踏实转型,扭亏为盈才是公司股价提升的根本基础。
贴主:老董说英国于2021_02_05 0:46:38编辑
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