| 送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2021-02-10 12:36 已读 7001 次 15 赞 | 我爱胡静的个人频道 |
6park.com由于我在新的一年更换了交易平台，而这个平台只有在每月中旬的时候才会更新之前一个月的收益，所以以后我的月报也会稍微晚一些，在10-15号发出来分享给大家。 6park.com截止到2021年1月31号，Haoran Index今年的收益是-3.8%，输给了Sp500的-1.11%. 由于去年表现出色，我组合里大部分的个股都在一月回调了5-10%。其中一个例子就是组合里比重最大的Paycom， 一月份回调了11.24%。 6park.com我个人是非常喜欢这种回调。因为股市在3去年三月触底之后，股价打了太多的未来经济复苏的提前量。各个公司的earning 要追得上股价才会更健康。喘喘气，才会让后续的走高更有能量。 6park.com组合在这一个月迎来了两个新的成员：垄断美国犄角旮旯，偏远山区的电信公司 Cable One(CABO), 和Congdon家族的物流公司 Old dominion freight line (ODFL). 为他们俩腾出位置，离开组合的是Visa和 Okta. 前者的离开一是因为我要持续Downsize 组合，加入更多中型公司，二是我对Visa收购Plaid的交易被反垄断局叫停感到失望。至于Okta, 这是一个359度美如画的公司，而那1度让我非常不舒服的，就是估值。整个Cybersecurity行业都太贵了，暂时超出了我舒服的范围。我相信市场会慢慢凉下来，将它再带回到我的组合里。 6park.com除此之外，我还加了一点点Atlassian,将它的比重调满，同时减了点Keysight，加满了Waste connection 和McCormick 这两个暂时被市场无视的Defensive 公司。这些操作都是按照纪律性的Rebalance,没有什么特殊的。 6park.com最后我要再说一次我去年12月月报里写的观点： 市场现在的论调很简单： 一部分人重仓受疫情打击的经济复苏股，一部分人认为Stay-home 趋势会继续，重仓科技公司，还有一部分人一门心思幻想着电车统治世界，幻想着买空壳公司一夜暴富。高质量的，能见度极高的防守型公司，如垃圾回收的waste connection, 调料品公司Mccormick 都暂时被抛弃。在经济复苏初期，Risk taking的环境下，low beta 公司永远都被人遗忘。但是经验告诉我，市场短期永远是幼稚愚蠢的，过度price in 某种未来的可能性，一次又一次被caught by surprise。我认为2021最大的机遇，反而在这些高质量low beta 公司身上 6park.com感谢你们一直以来的支持。
贴主:我爱胡静于2021_02_10 12:40:08编辑
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