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【浩然滚雪球】2021 5月收益公布+闲聊
送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2021-06-09 17:41 已读 5153 次 11 赞  

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截止到2021年5月28号,Haoran Index在过去的一个月的收益是-0.02%,SP500的收益是+0.55%。把时间线拉长一点,年初到5月底,组合的收益是+0.63%,低于SP500 的+11.93%。 把时间再拉长一点,从2019年分享组合开始,Haoran Index的总收益是92.94%,超出Sp500 25个百分点。 6park.com

在过去的一个月,组合异常活跃,我先后加仓了今年表现不佳的MarketAxess,  Paycom, Bright Horizon Family Solution, Tyler tech,将他们抬到了4%的满仓比重。为了腾出现金来加仓上述几家公司,我卖掉了组合里的防守型公司,调味品商McCormick,削减了今年表现出色,比重接近5%的Waste Connection ,Old Dominion Freight line和Heico. 他们依然拥有满仓比重,且这个不会在短时期内改变。我时常感叹事在人为,同样是周期性产业,有些管理层大肆浪费,终日在极度兴奋和极度悲观中度过,而有些管理层,却可以靠自己逆天的控制成本能力,把本来极致周期性的产业,运营得像个防守型产业一样具备抗击打能力。飞机零件商Heico的Mendelson家族和卡车运输Old Domion Freight line的Congdon家族就是这种教科书级别的管理层。 6park.com

除了上述的变化,组合还迎来了一个新的成员:Exponent (Ticker EXPO). 这是一家1967年成立的咨询公司,主营业务是为各行各业的出现人为事故的公司以及政府做咨询服务,帮助客户找到事故原因,解决方案,以及后续提升管理制度的方法。我们经历过的一些特殊事件都有他们的参与,比如空难,比如汽车厂商召回有质量的新车,比如油管泄漏,比如矿井坍塌,比如加州森林大火,等等。他们默默无闻,却是推进人类社会进步的重要组成部分,不可或缺。 6park.com

回顾组合存在的这些年,我做过无数错误的决定(比如不耐心放弃了align tech) 也因为自己认知的局限错过过伟大公司(比如低估netflix),不过庆幸大部分持有的公司陪我一路走来,奖赏了我的耐心,不仅为我带来了丰厚的收益,更让我学习到很多东西。 有知识层面的,更有世界观,价值观,人性层面的东西, 我觉得这就是长期投资无与伦比的价值。 6park.com

下面的列表是我随便挑的几个持有了5年以上的,各行各业的公司,以及它们陪我一路走来带来的收益。
最后打一波广告。昨天我在youtube 频道里发了个视频,讲了一下“你帮我选股票”这个简单的活动。希望坛子里熟悉我的朋友,关注我频道的网友踊跃留言。感谢支持 6park.com

祝好。 6park.com

贴主:我爱胡静于2021_06_09 17:44:16编辑 6park.com

贴主:我爱胡静于2021_06_09 18:07:59编辑
贴主:我爱胡静于2021_06_09 18:08:05编辑
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