8/26: 本周连续上涨之后的正常回调
三大股指集体回调,创业板杀跌较为厉害。两市个股红少绿多,赚钱效应消退,上涨个股1569家,涨幅超9%的个股75家,涨幅超5%的个股203家;下跌个股2843家,跌幅超5%的个股224家。截至收盘,沪指涨跌1.09%,报收3501点;深成指跌1.92%,报收14415点;创业板指2.51%,报收3264点。按余额规模口径统计,北向资金净流入超52亿元,其中沪股通流入超35亿元,深股通流入超17亿元。
板块方面。资源板块继续表现,钛白粉、有机硅、钢铁、煤炭、有色、油气、化工、航运等周期板块集体走强。光伏板块继续大涨,有机硅、HIT电池、多晶硅、BIPV等多股涨停,龙头金辰股份5月至今涨幅超500%;工业母机概念卷土重来,华东数控5连板,国盛智科收20cm涨停;景点旅游、军工股表现活跃,锂电池分化,钠离子电池走强。种业、汽车整车则走弱,酿酒、食品饮料、医药医疗等大消费板块成杀跌主力。盘面上,石油矿业开采、煤炭、钢铁涨幅居前,饮料制造、医疗器械、汽车整车跌幅前列。
新能源车由热到烫风险不可忽视。从长远来看,新能源车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境,不管是碳中和目标还是新能源车2025年的渗透率,都代表着新能源车未来很长一段时间会是高景气赛道。不过,在经过急速奔跑后,新能源车产业出现的过度发热症状不可忽视。
新能源车赛道愈发拥挤已是不争的事实,A股市场给予高估值的背后实则意味着对投资的低容错率。因此,投资者面对“过度发热”的新能源车风口,一定要握稳“方向盘”。
这个内容发布在宁德时代公布半年报之后,而且中报显示,宁德前十大股东中有四个在二季度减持。宁德今天冲高回落,估计新能源车要暂时休息一阵了。
毕竟这是中报季,上市公司盈利情况仍是重要主线。利润有高度确定性而且预期还在提升的,走势强劲;而前期热点如果估值过高,业绩被证伪或者不达预期,获利盘会快速出逃,这个风险表现得非常清晰。
近期资源板块继续走强,有国际大宗商品走强的传导,也有需求缺口对于股价的支持。如果考虑到近期美国要巨额放水投资基建,以及要稳住制造业比重的提法, 那么资源类品种的行情还没结束。
煤飞色舞又起,不知道会不会重现2007年的涨幅,但就目前来看,还没有头部信号出现。
市场今天担心的是美联储周五(8月27日)在杰克逊霍尔研讨会上的讲话,紧张预期带来了下午A股市场的短线跳水。其实跌幅也不大,3500点关口就止跌了,仍然可以理解为本周连续上涨之后的正常回调。
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