| 送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2021-11-02 13:14 已读 17184 次 20 赞 | 我爱胡静的个人频道 |
Haoran Index: 6park.com6park.com首先是组合收益： 截止到2021年10月29号。在过去的一个月，Haoran Index的收益是9.82%。这一表现不但打败了Sp500的6.91%，更是将年初到现在的差距缩小到了2%（20.49% VS 22.59%）。就像我一直以来说的，由于2020年压倒性的优势，我从未对今年的表现有什么过多的奢望，如果到年底，Haoran Index可以追平，甚至超过大盘，那将是意外之喜。 6park.com自2019年分享组合开始，Haoran Index的总收益是139.40%，而Sp500是83.68%。 6park.com10月份的出色表现得益于组合里几支个股财周集体爆发。停滞了一年的kinsale capital 三天上涨19.03%，Chemed V型反弹，半个月上涨19.38%， Medpace 财报日爆发14%, Spotify 8月19号触底后，疯狂反弹47.43%，财报周上涨超20%，新加入组合的Houlihan lokey 4天上涨21%，受疫情影响严重，停滞一年的幼儿园Bright Horizon Family Solutions 半个月涨19%，刚刚收购了美国监狱管理软件公司的Tyler tech 悄悄上涨19%， Old Dominion Freight就像他们自己的卡车司机一样，准时准点，按部就班高效，上涨19%。 当然，还有那个我提过几次的澳大利亚世界级软件公司Atlassian，还在没完没了否定人们关于利率会毁灭高成长公司的谬论。说个有意思的事儿，集所有利好条件于一身，几乎覆盖所有今年表现出色板块的Berkshire Hathaway,今年的收益仅仅26%, 而被高利率“毁灭”的Atlassian 今年累计上涨已达93.28%,过去5年总收益1563%， 嗯你没看错，15倍。 6park.com如果股市那么的理论化，那么简单靠宏观就可以预测，这个世界上所有人都是亿万富翁了。 6park.com接下来是组合持仓情况： 6park.com 6park.com在过去的一个月，组合成分股无任何变化，只有一个微不足道的仓位调整（+-0.5%）。为了腾出现金把宠物行业的世界级公司IDEXX加满，我削减了一点点打了鸡血的Paycom. IDEXX 大家应该都很熟悉了，是我从分享开始就持有的公司，元老级别。从2019 1月1号年到今天，累计上涨337.20%. 过去10年这家公司为耐心的长期投资者带来了1825%的总收益。你猜如日中天的Google过去10年涨了多少？979%，只有IDEXX的一半。我很喜欢用四个字形容美国的市场：藏龙卧虎. 当别人都在热衷于谈论某某巨头怎么怎么样时，有些冷门角落里的世界级公司，正在为一小部分耐心的投资者创造了逆天的财富。Haoran Index 一直秉承着一个信念： 流量关注你拿走，收益财富我要了。 6park.com组合10月红黑榜： 6park.com组合板块儿分布： 6park.com
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6park.com在过去的一个月，粉丝组合上涨9.77%。从今年6月30号组合建立开始，总收益是2.12%。虽然表现远不如Haoran Index 15%+， Sp500 7%+那么出色，但我对其信心十足。路遥知马力，短短4个月不足以说明一个组合的实力，3年后我们再看，没准会让人大吃一惊。 6park.com下面是组合持仓公布，和建仓时买入的日期，价格，以及个股收益： 6park.com组合在过去的一个月没有任何操作。按照最初制定的纪律性，除非某个公司被收购腾出位置，组合在未来3年不会有任何调整。 6park.com这次的月报我不想花太多篇幅聊宏观经济的东西，这是因为我的观点和前几个月一样，没有任何改变，那就是通缩风险远大于通胀风险。美国最大的房地产交易平台Zillow有一个Ibuying 分部，即Zillow不再作为中间人的形式出现，而是化身买家，收购房源，重新装修后，转手卖出赚差价。他们在上个月突然宣布暂停对新房源的收购。而今天，又宣布将手里7000个房源紧急出售换取现金，股价应声下跌12%。这是典型的房产市场开始冷却的信号。作为疫情中期开始遭哄抢最严重的产业，房产犹如经济的风向标，可能在预示着经济反弹动能已经不足。下一步，其他周期性行业也将陆续紧随其后。除此之外，30年国债正在缓慢倒挂，也是另一个比较明显的信号。我比较好奇在未来12月石油和芯片这两个周期性行业会怎样表现。2018年的mini recession让Chevron 跌了25%， Nvidia跌了50%，这一次呢？ 6park.com如果你想问，面对这种判断，浩然会怎样操作，那我现在就可以给你答案： Do nothing. 6park.com祝好 6park.com贴主:我爱胡静于2021_11_02 13:24:13编辑
贴主:我爱胡静于2021_11_02 13:32:06编辑
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