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欧美传来两则重磅消息!全球市场坐上“过山车”:黄金高台跳水、美股大爆发
送交者: 雪狼99[☆★★★声望勋衔15★★★☆] 于 2023-03-16 16:05 已读 1423 次  

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FX168财经报社(北美)讯 周四(3月16日),欧美两则消息引发市场广泛关注。欧洲方面,在银行业动荡不安之际,欧洲央行宣布加息50个基点,但未暗示未来加息步伐。美国方面, 据知情人士透露,摩根大通、摩根士丹利和其他大银行正在讨论与第一共和银行的潜在交易,包括可能对其进行注资以增强该行资本实力。第一共和银行正在研究多个方案,包括可能采取各种形式的融资。

欧洲央行宣布加息50个基点

欧洲央行周四宣布进一步加息50个基点,暗示在近期银行业出现动荡之际,该行准备在必要时向银行提供流动性。

由于欧元区20个成员国的通胀率仍远高于目标水平,几周以来,欧洲央行一直暗示将在3月份的会议上再次加息。2月份,初步数据显示整体通胀率为8.5%,远高于央行2%的目标。

一些市场人士质疑,鉴于近期银行业的震荡,欧洲央行行长拉加德是否会继续推进这一举措。在周三的盘中交易中,瑞士信贷的股价暴跌了30%,整个银行板块在周三收盘时下跌了约7%。

欧洲央行在一份声明中表示:“预计通货膨胀将在太长时间内保持在过高水平。因此,欧洲央行管理委员会今天决定将欧洲央行三项关键利率上调50个基点。”

这一最新举措使央行的主要利率达到3%。去年7月之前,该利率一直处于负值。

“理事会正在密切关注当前的市场紧张局势,并随时准备在必要时做出反应,以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。欧元区银行业具有韧性,拥有强大的资本和流动性头寸,”欧洲央行在同一份声明中表示。

银行业面临的压力最初出现在上周,当时美国当局认为硅谷银行资不抵债。这一事件导致该行的国际子公司破产,并引发了人们对各国央行加息步伐是否过于激进的担忧。高盛迅速调整了对美联储下周会议的利率预期——该行现在预计加息25个基点,此前预计加息50个基点。

欧洲官员热衷于强调,欧洲的形势与美国不同。总体而言,存款集中度较低,存款流动似乎稳定,而且自全球金融危机后的监管改革以来,欧洲银行资本状况良好。

周四股市走势显示,整个银行业都松了一口气,此前瑞士信贷宣布将从瑞士央行借款540亿美元。

拉加德:“2008年时我也在”

拉加德强调,最近的市场动荡不同于2008年全球金融危机期间发生的情况。

“考虑到已经发生的改革,2008年时我也在,所以我清楚地记得发生了什么,我们必须做什么,我们确实改革了框架,我们确实同意了巴塞尔协议III(监管框架),我们确实提高了资本充足率……银行业目前的状况要好得多,”拉加德在新闻发布会上说。

“除此之外,如果需要,我们确实有工具,我们确实有可用的设施,我们还有一个工具箱,里面还有其他工具,我们随时准备在需要时启动,”她补充说,并重申央行准备在需要时介入。 6park.com

欧洲央行仍致力于降低通货膨胀

欧洲央行周四还修正了通胀预期。该机构目前预计,今年的整体通胀率平均为5.3%,2024年将达到2.9%。去年12月,该央行预计2023年的通胀率为6.3%,2024年的通胀率为3.4%。

拉加德表示,欧洲央行仍致力于降低通胀。

她说:“我们决心在中期内将通货膨胀率恢复到2%,这一点不应受到怀疑,我们的决心是坚定不移的。”

一个悬而未决的问题是:欧洲央行将以多快的速度进一步加息?在最近市场动荡之前,市场预期5月将再次加息25个基点,6月也将如此。

拉加德没有透露未来的决定。

她说:“我们知道,我们还有很多事情要做,但如果我们的底线要维持下去,这是一个很大的警告。”她强调,“我们采取的步伐将完全取决于数据。”

欧元先抑后扬 美元急涨又急跌

欧元周四回吐稍早小幅涨幅,此前欧洲央行坚持其升息50个基点的计划,但表示未来利率走势将取决于即将公布的数据。

欧洲央行一直在以有记录以来最快的速度升息,以遏制高通胀,但自上周美国硅谷银行倒闭以来,全球市场暴跌,有可能在最后时刻推翻这些计划。

欧洲央行的决定公布后,欧元/美元一度下跌至1.0550低点,现反弹至1.0622一线交投。


(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168)

数据情报公司Morning Consult首席经济学家John Leer写道,尽管金融市场出现动荡,但欧洲央行仍按照原计划行事,这一事实清楚地表明,政策制定者对欧元区银行的韧性有信心。他表示,此举还表明,欧洲央行仍对高企且根深蒂固的通胀感到担忧。Leer指出,美联储下周的立场预计不会像欧洲央行那样强硬。他表示:“鉴于资本市场的全球性以及资本外逃的风险,欧洲央行可能感受到了追赶美联储的压力。”“美联储主席鲍威尔和他在委员会的同事们仍然相对不受全球压力的影响,这增加了其鸽派转向的可能性。”

荷兰国际集团(ING)高级利率策略师Antoine Bouvet表示,加息50个基点的承诺“发出了一个关于通胀的强烈信息,但声明中不时提到市场紧张局势。这意味着欧洲央行将依赖数据。”

德意志资管欧洲经济学家乌尔里克·卡斯滕斯表示,尽管金融市场紧张,欧洲央行兑现了承诺,再次将关键利率提高了50个基点,预计还会有更多加息。在通胀持续高企的背景下,这是一个好消息。预计利率将进一步上升。欧洲央行没有预先承诺未来的利率路径,但鉴于目前的情况,这是可以理解的。

Quintet Private Bank首席经济学家兼宏观策略师Daniele Antonucci表示,鉴于金融不稳定风险,欧洲央行在此次提前发出信号的加息之外的未来行动上面临越来越多的不确定性。目前,我们的基本假设是,不稳定性不会太多地导致利率路径出现偏离。这意味着,由于核心通胀甚至还没有见顶,额外的加息将随之而来,但这些可能的加息幅度仍有待观察,而且在市场高度波动的情况下,欧洲央行在实现加息方面有困难。

美元指数DXY短线一度走高超30点,至日高104.77略下方,现回落至104.35一线交投。


(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

许多分析师预计,由于瑞信的问题,欧洲央行不会那么激进,但欧洲央行在今晚的利率决议上如期加息50个基点,同时表明该行已准备好提振金融业。它的决定可能为美联储提供一份蓝图。美联储也面临着对抗通胀的困境,而美国地区银行同样被认为对利率上升十分敏感,硅谷银行的倒闭就表明了这一点。

法兴银行外汇策略主管Kit Juckes称,随着美联储加息周期的结束时点越来越近,美元变得更加脆弱。美联储政策收紧导致两年期美债收益率均高于上一个周期峰值和之前的峰值。这是波动的根本原因,它使利率峰值更接近。虽然美元有时在利率见顶前就开始见顶,而有时在下降趋势开始之后,但利率的下行周期通常也会让美元走低。

大小摩等洽谈如何支持第一共和银行 美股三大股指与地区银行股反弹

据《华尔街日报》援引知情人士报道,摩根大通、摩根士丹利和其他几家大银行正在与第一共和银行讨论一项潜在的交易,其中可能包括大规模注资以支持这家陷入困境的银行。

第一共和银行正在研究各种潜在的选项,包括各种形式的融资,同时不排除采取全面收购方式的可能性。知情人士称,是否能够达成协议以及协议具体形式仍不确定。

这一消息推动第一共和银行股价反弹并收复早盘的部分跌幅。第一共和银行股价在触及日高后盘中临时停牌,停牌前跌幅收窄至26.16%,报23.01美元,美股盘初曾跌至日低19.80美元。


(图源:Zerohedge)

阿莱恩斯西部银行股价跌幅缩窄至4.2%,并再度停牌。

美股地区银行股中,CMA目前涨超2.0%表现突出,PNC涨超1.4%,CFG涨超1.0%,CB涨超0.3%,但USB跌超1.1%,嘉信理财跌超2.3%,TFC和EWBC跌约2.4%,ZION跌3.1%,五三银行跌3.3%,KeyCorp跌4.8%,PACW跌17.0%。

大型银行股中,美国银行涨超0.6%,摩根大通涨超0.1%,富国银行涨幅不足0.1%,花旗则仍然跌超0.2%。

费城银行指数转而上涨0.3%,此前一度跌3.6%。

这条新闻也推动三大股指悉数转涨:标普500指数一度下跌0.7%,随后转而上涨1.3%。道琼斯工业平均指数上涨逾190点或0.6%,盘中早些时候下跌超过300点。纳斯达克综合指数上涨1.9%,投资者买入科技股,希望这场危机可能促使美联储在下周的会议上改变其货币政策前景。


(道指30分钟走势图,来源:FX168)

此前,有关瑞士信贷的消息导致欧洲其他银行类股走低,并在周三影响了美国市场。投资者一直在密切关注银行股,此前硅谷银行和签名银行的倒闭引发了投资者对银行业蔓延的担忧。

洛克菲勒资本管理公司首席执行官、摩根士丹利财富管理公司前总裁Greg Fleming表示:“与2008年类似的是,市场在寻找下一个最疲弱的机构。”“代理人是没有保险的存款。”

AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示:“过去一周,银行业的发展无疑为投资者信心增加了另一层紧张情绪。”“但最终,投资者将其与以下因素联系起来:这对美联储的政策和利率意味着什么?”

贵金属上演“高台跳水”

黄金短线也波动加剧,在突破1830美元关口之后自高位大幅回落。

美市盘中,现货黄金短线下挫18美元,跌至1920美元/盎司下方。现货白银日内下跌1%,此前一度涨超1%,现报21.48美元/盎司。现货钯金日内走低2%,现报1418.51美元/盎司。


(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

欧洲央行无视金融市场混乱和投资者要求至少在市场企稳之前缩减政策收紧的呼声,周四将利率上调50个基点。

Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示:“欧洲央行加息50个基点确实出乎市场意料,这有点令人不安,因为银行陷入困境的原因是利率上升过快。”

“我们看到,随着市场对银行业危机的担忧加剧,对黄金的避险需求仍在持续。”

投资者的焦点现在将转向下周的美联储政策会议,市场普遍预期美国央行将加息25个基点。

瑞士信贷危机方面,此前瑞士央行宣布,尽管瑞士信贷在过去5年里损失超过87%,其中1/4的跌幅发生在上个月,但“美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。”

昨日的债务保险合同显示,这家84亿美元银行违约的几率为1 / 2,但瑞士央行继续表示:“瑞士金融机构适用的严格资本和流动性要求确保了它们的稳定性,瑞信满足了这些要求。”瑞士央行补充称,“如有必要,瑞士央行将向瑞士信贷提供流动性。”

瑞士信贷回应称,它正在从瑞士央行借款“多达”500亿瑞士法郎(约合539亿美元),并使用其中一些资金回购约30亿美元的自身债务。

独立分析师Ross Norman说,尽管这一消息令黄金的光芒有所减弱,但金价似乎稳定在一个相当坚挺的水平。

美元指数下跌0.2%,使得海外买家购买黄金更便宜。以英镑计价的黄金价格脱离了周三触及的纪录高点,而以欧元计价的黄金价格也有所回落。

Norman补充称,黄金正在经历“膝跳式反弹”,空头回补可能占涨幅的很大一部分,但市场人气普遍看好黄金。



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