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【浩然滚雪球】2024 3月收益+闲聊
送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2024-04-02 12:35 已读 18372 次 15 赞  

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3月大盘依然气势如虹。S&p500 上涨3.1%,Nasdaq Comp 上涨1.79%, Dow30 上涨2.08%.  Haoran Index 表现尚可,上涨2.14%. 从年初到现在,Sp500的总收益是10.15%, Haoran Index +9.73%. 从2019年分享组合开始,Sp500的总收益为109.52%, Haoran Index 则为158.89% 6park.com

用气势如虹这个词形容这一年来的股市,极为贴切.从2023年的3月31号到2024年的3月31号,Sp500从4109点,上涨至5197点,涨幅超26%,无论放在过去10年的哪个时期,都是惊人的表现. 但你们应该还记得2023年的3月10号,SVB Bank倒闭,市场陷入恐慌.,无数专家和youtube 博主呼吁大家从股市里撤出来. 而再往前数一年,来到2022年3月,俄罗斯全面开启对乌克兰的战争,石油价格2个礼拜内直接飙升到120美金一桶,创下了10年新高. 通胀上涨到惊人的9%.同时美联储在3月宣布了第一次加息,到2023年7月,一共加息12次,创造了百年股市历史之最. 市场的悲观情绪堪比2008年金融危机. 回头看看,恰恰是这种危机时刻,为投资者提供了罕见的机遇.  6park.com

我在2022年5月5号,股市当天下跌2%,至少3位网友给我写私信表达恐慌情绪的时候,写了下面一段话:
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在这之后,股市一路从4123点,下跌到最低的3585点,跌幅超13%. 如果你心里骂着我,但什么都没有做,买了Sp500 ETF,一直等到今天,那么恭喜你,你的收益超26%. 如果你买了Haoran Index,我要恭喜你,因为你的收益是46.78%. 如果你赌性大发,只买了全世界唾弃,被我自杀式买入的Spotify ,那么我更要恭喜你,因为你的收益是153.88%. 6park.com

在这个行业这些年,我最大的感悟就是决定一个人是否能成为出色的投资者,认知眼光运气加一块儿最多占20%,剩下的80%来自于自己的心态及摒弃干扰的能力. 太“聪明”和反应太快在投资的世界里,并不是一个优点; 迟缓+愚钝才是难能可贵的素质。 6park.com

说来很讽刺,最近有无数的客户和Financial advisor问我是否应该进股市,该买科技股了. 同样的一批人在2022年恐慌的时候对科技公司嗤之以鼻,问我是不是该止损了. 对此我的回答只有一个:短期来讲,大哥你太晚了,时机很差,请做好股市10%的回调准备.无论牛熊,这种事情都必然会发生.  长期来讲,timing不重要,问题是你能拿住么? 6park.com

组合在过去的一个月削减了一些Spotify, Medpace,Copart, 以腾出现金加仓MarketAxess, EPAM, Tesla, Exponent, Atlassian. 6park.com

在未来的一年内,我打算慢慢将Tesla 加仓到4%, 成为组合最大比例的成分股之一. 逻辑极其简单,如下: 1. 电车泡沫已破,胜者已明了. 比亚迪,Tesla ,宁德时代,没了 6park.com

2. 传统车企终于醒悟,自己做电车不挣钱,撑不住了,开始大幅度削减电车分部的开支. 虽然早在预料之内,但我着实感叹传统车企的资金雄厚和股东容忍度. 不知道他们是否明白了为啥每卖一辆电车亏损5-7%,而Tesla每卖一辆电车盈利15%. 6park.com

3.  从Tesla Model 3/Y的崛起到今天,五年过去了,依然是满大街的Tesla和零星几个其他品牌的电车. 科技行业每3年一个变化,如果5年都看不到其他的车,那大概率是永远追不上了....技术差距,设计理念差距,制造效率差距,这都是非常难逾越的鸿沟。 6park.com

4. 几个礼拜前去机场接一个好久不见的挚友,他说这是他第一次坐Tesla, 只听说过,看到过,但并没有真正坐过或驾驶过,感觉和想象中不一样. 这让我想起当年电脑刚兴起,苹果手机刚热门的时候的感觉。对于科技产品,我特别喜欢用这种现实中的感觉来预估产品的市场渗透率. 别看Tesla 去年卖了180万量车,其实渗透率和大众产品熟知率,非常非常低 6park.com

5. Tesla在我眼里,根本不是一个纯卖车公司,而是挂着羊头卖狗肉的软件+服务+数据+能源存储公司.这些可是高利润,高稳定度,低风险的行业. 6park.com

6. Tesla 当年收购的solar city ,正在悄悄以每年将近100%的惊人增长率在发展着. 这可是能源存储领域的超级leader, 却不被人聊起.  6park.com

7.上一个每出一个新产品都不走寻常路,让人又爱又恨,但不得不承认revolutionary的公司是? 2008-2013的苹果???好久没有一个产品像Cybertruck一样让我有冲动消费的欲望了... 6park.com

8. Elon Musk 6park.com

上述这些是投资的核心逻辑,至于剩下的什么delivery下滑呀,需求降低呀,销售额放缓呀,原料价格升高呀,产能不够呀,经济不好呀,充电基建不足呀,Musk大嘴巴,抽烟喝酒,官司不断呀,全是无关紧要的短期问题. 当一个产业几乎没竞争,市场进入duopoly模式,那经营起来就真的简单的多得多.在宽松的环境下,随便一个管理者都能找出无数的方法挣钱,更何况超级天才Musk. 6park.com

另外贴一下我在2022年一月回复私信的一段关于Tesla和Nio 的评价:
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2022年1月26号,Tesla 的股价是350,今天166,一共下跌了52%. Nio的股价是31,今天是4.5,下跌85%. 如果你今天问我对未来这俩公司的前景怎么看,我的回答会和当时一样:Nio的真实价值是0,倒闭是大概率,而Tesla则价值极高,保守估计2万亿市值. 6park.com

板块儿没变化 6park.com

红黑榜我只想提一嘴Costar. 事情正在按照我几年前的投资逻辑走着. 这个商业地产的垄断者,可能真的要颠覆住宅地产领域的龙头Zillow了..... 6park.com

祝好 6park.com

浩然
贴主:我爱胡静于2024_04_02 14:59:18编辑
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