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AI热潮熄火!“一年十倍股”超微暴跌20%,英伟达重挫10%,ARM也崩了
送交者: 牛员外[♂☆★★★★湖边健走★★★★☆♂] 于 2024-04-19 22:13 已读 12539 次  

牛员外的个人频道

4月19日周五,“一年十倍股”超微电脑(SMCI)暴跌超20%,股价收跌23%,创两个多月新低。

超微电脑在周五的一份简短新闻稿中表示,将于4月30日公布第三财季业绩。然而,该公司打破了此前提供初步业绩的惯例,这引发投资者担心,疯狂减持该股。

回顾今年1月份,超微电脑在宣布第二季度财报的11天前,上调了销售和盈利指引。亮眼的业绩预告令超微股价暴力拉升,也推动了今年一季度AI概念股的最新一波汹涌上涨。

市场普遍认为,超微公司没有给出积极的预先声明,这被认为是负面的,特别是当前正值重要的人工智能领域的时点,这加剧了市场的担忧。如果本次业绩再次出色,他们很可能会说些什么,所以令人担忧。

需要注意的是,超微公司周五未就媒体询问进行回应。

有分析文章提到另一个情况:目前所谓超微直签H100的越来越多,以前也有,只不过现在交期越来越短,1-1.5个月。

超微生产计算机并将其出售给企业,用于网站服务器、数据存储和AI训练等业务。英伟达、NASA、日本电器都是其合作伙伴。超微电脑股价近年来的飙涨,主要原因在于市场对其服务器(AI芯片的基础设施)的强劲需求。对于超微来说,谁赢得人工智能竞赛并不重要。因为如果你购买人工智能芯片,无论是从英伟达还是其他公司购入,你都需要接入并冷却芯片——这就是超微的用武之地。

超微计算机是2022年和2023年表现最亮眼的科技股之一,去年暴涨246%,前年涨幅也高达87%。超微周五的暴跌,使其成为当日标普500指数成分股中跌幅最大的公司,该公司上个月刚刚加入标普500指数。截至周五收盘,超微公司已较今年创下的高点累计下跌超过40%,不过年内仍有约150%的涨幅。

超微也拖垮了包括英伟达在内的一众科技股,芯片股和AI概念股是重灾区,周五惨跌。这些科技公司并没有任何可能导致股价暴跌的消息发布。

英伟达周五重挫10%,创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,盘中市值跌至1.9万亿美元,创两个月新低。自去年10月以来,英伟达的收盘价都从未低于50日移动平均线,这是关键的技术性关口。英伟达两倍做多ETF跌20%。“英伟达概念股”SoundHound跌超7%。

其余重要科技股方面,Arm跌近17%,AMD跌超5%,Meta跌超4%,英特尔跌2.4%,微软、苹果跌超1.2%。

事实上,这并非超微公司第一次带崩英伟达等AI概念股。去年8月,超微单日暴跌超23%,也拖累英伟达当日大跌近5%。

纳指也遭到拖累,重挫超2%,延续近期颓势,与当日还在上涨的道指形成鲜明反差。技术指标显示,纳指明显进入超跌阶段。不过需要说明的是,技术性超跌并不意味着之后一定会反弹。

本周半导体、AI等科技股的加速下跌始于欧洲最高市值科技公司阿斯麦(ASML)财报。ASML一季度新订单总值远逊预期,环比剧减61%。此前,2023年第四季度其订单额创下纪录。ASML解释称,新订单下滑主要是由于最先进的EUV光刻机需求大幅下降。市场认为,ASML公布的业绩可能是针对未来将公布财报的科技巨头的预警。

就在ASML公布财报后仅一天,全球最大芯片代工厂、中国台湾的台积电发布了喜忧参半的财报。受益于AI需求强劲,台积电一季度净利润一年来首次增长,但其下调全球晶圆代工业增长预期,令公司股价明显下挫,也加剧了市场对整体科技股的担忧。

有分析指出,人们似乎认为人工智能交易会永远上涨。它变得拥挤,现在正在猛烈回撤。这是一场科技股的崩盘,是资金从科技股中撤出来,特别是从大热的人工智能类交易中回撤。

另有分析指出,自去年AI行情启动以来,整个板块、乃至美股,都没有出现过特别明显的回调,可以说是连续涨了一年半的时间。本次调整,更有可能是一次健康的回调,大资金不会轻易离开AI这个牌桌。接下来应该高度关注英伟达业绩,以及重要科技公司今年资本开支的情况。不过,市场再度向上需要增量资金,这可能需要新的“宏大叙事”。

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