7 月急牛过后,8 、9 月A 股陷入调整当中,外资也大举净流入,净抛售350 亿元。而整个三季度,五粮液、中国中免、贵州茅台净流出金额最大,分别为163.29 亿、103.57 亿、92.3 亿,3 只股票合计遭抛售359.16 亿元。
A股回调:外资狂卖核心资产
7 月初,牛市旗手券商突然狂拉,带动市场一波疯牛,牛市快速过去,8 月陷入震荡、9 月A 股更是出现明显回调。
就在A 股冲高回落的8 、9 月份,外资狂卖350 亿A 股。茅台、五粮液、中国中免等A 股核心资产遭外资卖出较多。
昨日,兴证策略发布《如何看待五粮液中免茅台遭百亿卖出?》研报,统计分析了三季度和8 、9 月份外资卖出A 股和核心资产的情况。
兴证策略表示,由于中美关系又起波澜、全球资金阶段性转移配置、美股下跌引发全球市场回调等因素,导致近期外资从A 股市场出现一定程度的撤出,其中8 月净流出20 亿元、9 月净流出330 亿元。
6park.com具体来看,8 、9 月份五粮液、中国中免、贵州茅台净流出位居前三,均达到百亿级别,其中五粮液被净卖出163.29 亿元、中国中免被净卖出103.57 亿元、贵州茅台被净卖出92.3 亿元。美的集团、歌尔股份、海尔智家、洋河股份、汇川技术等也净卖出超20 亿元。
当然,还是有些股票在三季度依然获得净买入。格力电器、宁德时代被净买入居前,都达到40 亿元以上,分别为47.97 亿元、40.26 亿元,立讯精密、潍柴动力、平安银行等也获净买入超20 亿元。
消费、医药卖出居前
从行业来看,8 、9 月份,陆股通外资在食品饮料、非银金融、医药板块分别净流出145 亿元、89 亿元、79 亿元,合计净卖出超过300 亿元。净流入前三的行业则是基础化工(52 亿)、电力设备及新能源(39 亿)、汽车(29 亿)。
北上资金持有A股近2万亿
目前A 股市值达到74 万亿元,北上的陆股通资金在A 股的话语权越来越大,目前持股市值1.89 万亿元,算上10 月9 日上涨应该更高。而如果加上QFII 等渠道持股,外资持股市值更高。
陆股通持股多集中在食品饮料、医药、家电、电子、非银五个板块,5 个板块持股市值合计占到53% 。其中食品饮料持股3481 亿元、医药持股2441 亿元、家电持股1677 亿元、电子持股1212 亿元、非银持股1189 亿元。
记者
从北上资金持股市值占自由流通市值比来看,北上的陆股通资金占比较大话语权较高的是,家电占到18.6% ,食品饮料占14.2% 、消费者服务占13.2% 、建材占10.1% 。
只是兑现部分浮盈,底仓仍然坚定持有
10 月9 日,A 股节后首个交易日,陆股通的北上外资大举回流扫货,其中沪股通净流入33.38 亿元,深股通净流入102.6 亿元,合计净流入135.98 亿元。
并且虽然8 、9 月外资净流出350 亿元,但在今年MSCI 没有提升A 股纳入因子的背景下,截至9 月30 日,北上资金仍然净流入达到940 亿元。
对于外资大举净卖出五粮液、中免、茅台等,兴证策略表示,这些企业盈利能力出色、ROE 高企,是优质资产,外资确实会在估值较高时兑现部分浮盈,但底仓仍然坚定持有,并非大规模抛售,长期来看外资流入的大趋势依然不变。
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