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美国散户又来!又一公司飙涨超70%,成交额美股第二!
送交者: 勇娃[★★★声望勋衔13★★★] 于 2021-03-03 1:14 已读 885 次  

勇娃的个人频道

昨夜美股三大指数集体收跌,GFAA无一幸免全部下挫。新能源概念股亦跌幅居前,特斯拉加上造车新势力御三家,市值一夜蒸发近3000亿美元。

一片狼藉之中,一只此前沉寂了大半年的股票突然逆势飙升。

周二,Rocket Companies(RKT)暴涨逾70%,由于波动性极大,该股盘中三次暂停交易。截至收盘,报41.6美元,最新总市值825.5亿美元。美股尾盘加速下跌,或与这只股票的暴涨有关。


值得一提的是,该股成交额达到惊人的135亿美元,仅次于特斯拉的167亿美元,在美股全部上市公司中排名第二位,换手率达到376.6%。

这家名不见经传的公司什么来头,凭什么坐上火箭一飞冲天?

1 价值几何

Rocket Companies是一家在线抵押贷款公司,同时是美国最大的住房抵押贷款机构。

该公司于2020年8月份登陆纽交所,是去年规模最大的IPO之一。该股上市首日开盘价为18美元,昨日暴涨70%之前,该股波动性并不大,上市以来的涨幅仅为35%。

表面来看,Rocket公司是一个相当复杂的公司,旗下拥有12家子公司。其中的Quicken Loans公司在2018年是仅次于富国银行的第二大抵押贷款银行。

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但其实,这家公司的主要业务十分明确,专注于贷款市场上的运营。在财务报表中只有两个业务部门,分别是直接面向消费者和合作伙伴网络的部门。

2019年,该公司的营收总额为517亿美元,净利润近9亿美元。

全部贷款发起额中,超过60%的份额是直接面向消费者的贷款,发放量为318亿美元;合作伙伴网络贷款发放量占据40%,具体金额为199亿美元。

上周,该公司公布了超预期的2020年四季度财报。数据显示,公司四季度提供了价值1070亿美元的新贷款,超过预期的880亿美元至930亿美元。


数据来源:公司公告

对这份财报,富国银行分析师发表报告称,“我们对Rocket Companies的第四季度业绩印象很深,尤其是直接面向消费者的利润率的弹性。”该行认为,“如果利率上升造成更加混乱的环境,Rocket Companies也处于有利地位,该公司能够夺取市场份额。”

事实上,近期随着美国国债收益率的上涨,平均30年期抵押贷款利率也有所上升。

公布业绩之后,RKT连续两个交易日上涨,累计涨幅达到22%。不过,针对昨夜该股的飙涨,富国银行分析师认为,这跟其业绩和基本面并没有太大关系。最主要的原因,是这只股票被WSB论坛里的散户们盯上了。

2 散户再出击

首先要明确的是,虽然Rocket Companies财报表现亮眼,不过华尔街对这家公司是有争议的。最大的争议点在于:这是一家对抵押贷款利率波动敏感的抵押贷款提供商,还是一家具有增长潜力的科技公司。

这对这一点不同的看法,决定了在评估其估值时参照的数据模型不同。因此,华尔街相当一部分机构并不喜欢这家公司。这导致Rocket Companies的卖空规模巨大。

S3 Partners统计,过去7天,Rocket Companies的卖空规模增加了9200万美元。过去30天,这一数字则是近3.5亿美元。数据显示,该公司大约有4970万股,也就是近40%的可售股票被做空,空头仓位达到12.1亿美元。

因此,昨夜该股大涨,导致对冲基金不得不抛售其它股票来平仓在Rocket的空头仓位。这就是为什么说美股尾盘大跌和这只股票有关的原因。

和此前的游戏驿站一样,在被对冲基金做空的名单里,该公司名列前茅。WSB论坛的散户们,自然不会放过这个机会。

最近几天,Rocket一直是WSB论坛的热门讨论个股。大量关于Rocket的帖子回帖数超过2000,更有超过2.7万回帖的爆帖。


坛友们在帖子里说,“我喜欢RKT。总共170万美元,让我们YOLO吧。”这条帖子立刻吸引了1700多条评论。

还有坛友表示,“4个小时从RKT上赚了18万美元,是时候送给我老婆那个她梦寐以求的婚礼了。”


坛友们的激情互相感染,立刻引发了躁动。美国散户的力量,大家此前在游戏驿站身上已经见识过了。但围绕游戏驿站的多空大战偃旗息鼓后,事实证明,散户们并没有食尽鸟投林,而是在积极等待下一个目标。

“火箭升天”,是他们最喜欢使用的表情和口号之一,这家以火箭为名的公司,正是他们的新目标。

不过,据人工智能公司Accrete称,在Rocket上,目前的聊天并不像在游戏驿站上那样激烈。另外,Rocket39.7%的做空率,也远远不及游戏驿站的144%。因此,Rocket很可能不会出现游戏驿站此前如此剧烈的涨幅。

S3 Partners的预测分析总经理Ihor dusanwsky表示:“这是另一个‘GameStop式’的短期活动。

2月25日,Rocket发布2020年四季度财报后,分析师瑞恩·卡尔于将该股目标价从27.5美元上调至30美元。而昨夜过后,该股目前股价已超过40美元。

3 结语

游戏驿站一周内股价翻天覆地的行情惊鸿一现后,原以为在券商、华尔街机构联手“扼杀”和美国证监会的监管下,散户们已经作鸟兽散。没想到,上周,他们卷土重来,又在一夜之间炒得游戏驿站大涨104%。


现在,又是名不见经传的Rocket一夜涨超70%。难道,散户与华尔街空头的对抗,以后会在美国股市成为一种常态?

如果真的如此,基金经理和上市公司只需耗费一些开销买通WSB论坛的大V,或者亲自调兵遣将注册论坛账户,将自家重仓股吹捧一番,岂不是就能大赚特赚?

Rocket与游戏驿站等概念股的大涨,背后是否有这些猫腻,我们无法得知。不过,美国证监会不可能对这种无视秩序的乱象坐视不管。

上个月,美国众议院金融服务委员会已经就游戏驿站事件召开了听证会,散户代表Keith Patrick Gill、在线交易平台Robinhood、做空机构Melvin资本、出手救助Melvin资本的Citadel等公司的高管都出席了这场会议。


另外,据透露,美国证交会可能很快会重新评估主要交易所的上市标准,或阻止纳斯达克和纽交所上市投机性的便士股票(股价低于5美元的股票)。

美国证交会认为,这些公司的收益很小甚至没有,且具有高度投机性。在散户交易狂潮后,证交会注意到了这类股票的上市政策问题。

在周二美国参议院举行的SEC候任主席听证会上,SEC主席候选人Gary Gensler表示,会对游戏驿站散户逼空事件背后的问题进行全面审查。相关言论暗示,未来四年,华尔街或将迎来强监管。

散户逼空事件会否成为常态,目前还不能妄下定论。

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