美联储鸽派态度!提振全球股市反弹
隔夜受美联储略超预期的鸽派言论影响,除美元指数外,全球主要股票市场和商品期货价格出现上涨。传导至A股也是出现高开震荡的格局,但市场压制估值的原因主要有两个,一是国内流动性收紧,二是美债收益率上升。这两个都没能有效解决。
以创业板指数为例,预计中期将围绕2500~2900点进行震荡,极端情况下,往上或往下加100点,就是2400~3000点附近;以沪深300指数为例,可能是4800~5300,所以即便市场有反弹,依旧是趋势减仓点。
板块方面白酒、医药和化工板块走强,这几个板块都是前期受估值压制影响,白马股较多的板块。但比较有意思的是,医药里面是二线股走得较强,比如生物制药、医美等,化工、化纤板块也差不多,东方盛虹涨停,恒逸石化、桐昆股份涨幅居前,万化、龙蟒、巨石则稍微要落后一些,酿酒板块也有类似的情况,二线白酒、鸡尾酒、啤酒涨幅居前,核心的五粮液、茅台稍显落后。另外超跌反弹方面,目前有轮动到军工的迹象。而光伏方面,光伏设备的中环股份、捷佳伟创等也出现超跌反弹。
而昨天超跌反弹的锂电,今天熄火比较厉害,现在涨停的仅剩两个在西部有盐湖资源的西藏城投跟西藏矿业,这是机构基本不会买的标的,也是游资最好展现身手的地方,毕竟中国是盐湖涵锂量大,但开采难度也高。 6park.com 不论是化工、医药、酿酒的二线品种走高,还是锂电池的末端盐湖提锂走强,都表明,目前还是游资主导市场节奏,而游资热点的变化比较高,核心资产的反弹释是否能延续,仍需要进一步观察。
后市操作上,由于美联储释放鸽派信号,短线有利于市场反弹,但方向的选择上,我的看法还是先暂时避开核心资产,比如白酒、医药、新能源等,在没有基本面超预期改善的情况下,它们是比较难吸引到增量买盘的,而且反弹上去了还要担心机构减仓。
因此在接下来可能出现的短线反弹中,主要是关注受益于海外经济复苏和通货膨胀的基础工业原材料,它们的业绩释放或能对冲一部分杀估值的风险;再有就是机构有调仓预期的低估值蓝筹,还是以金融地产为主。
另外公募机构手里子弹减少,游资对市场的节奏的引导权变强,低位、低价、次新的题材股也可以适当关注。比如今天的医美、盐湖提锂、碳中和的电力电网等都可以明显感觉到游资活跃,但是这个就特别讲究短线技巧。
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