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懒猫周报|懒猫一季度新买的基金,这周还不错!
送交者: 婉君[★★★来全球焦点玩★★★] 于 2021-04-11 5:32 已读 263 次  

婉君的个人频道

原标题:懒猫周报|懒猫一季度新买的基金,这周还不错!


文章开始前,懒猫来打个气! 6park.com

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导语:白酒基金再度暴跌,抱团反弹要结束了? 6park.com

一、本周大事 6park.com

1、公募积极推出碳中和主题基金 6park.com

今年来,碳中和成为市场焦点,相关概念股票受到市场追捧,但相关的基金却比较少,需求驱动下。多家基金公司积极推出碳中和产品,既有被动指数基金,也有主动管理的。 6park.com

易方达中证内地低碳经济ETF在4月9日截止认购;鹏华中证内地低碳经济ETF在3月底完成募集,发行规模3.36亿,并将在4月14日上市。 6park.com

证监会网站信息也显示,西部利得碳中和混合型发起式基金、国寿安保低碳科技混合型基金正在走募集申请流程。 6park.com

懒猫点评: 6park.com

碳中和行情主要以炒作为主,比较优质的电动车和光伏去年已经炒过,今年的钢铁、有色、环保的群魔乱舞,更像是跌太多了,借个名头反弹。 6park.com

所以碳中和基金如果是以这些为主,投资价值不高,如果以光伏、电动车为主,倒不算新,之前都有。不过,对基金公司来说,新产品及时跟上热点才能卖得好啊。 6park.com

2、随着公司一季报公布,顶流基金最新调仓浮出水面 6park.com

具体动向上,“公募一哥”易方达张坤加仓通策医疗(牙科茅)、中炬高新(酱油老二厨邦酱油);“医药女神”中欧葛兰跟张坤审美一致,加仓通策医疗(牙科茅);“2020年冠军”农银赵诣加仓振芯科技(航天装备);睿远傅鹏博老师加仓万华化学(化工茅)、高能环境(环保工程)。 6park.com

懒猫点评: 6park.com

这个月各只基金的一季报就要披露了,到时候会有更全面的信息。新闻中的这些是上市公司一季报披露时,提前抖出来的机构持仓。目前看,张坤依然继续在消费、医药中挖掘,赵诣仍然对军工有偏爱,而傅老师口味最杂,一季度在大热的环保中捞了一票。 6park.com

二、A股复盘 6park.com


主要指数方面,以创业板为首,抱团板块集体调整。 6park.com

仅有相对冷门的科创板与中小票为主的中证500收红。 6park.com


消费方面,本周深度调整,其中白酒跌幅超7个点。 6park.com

目前,中证消费指数市盈率为38.34,比过去93.92%的时间贵,很高。 6park.com

中证白酒指数市盈率为53.89,比过去95.70%的时间贵,很高。 6park.com

华泰证券观点: 6park.com

高端酒节后批价坚挺,库存良性;次高端整体需求向好,各品牌紧抓升级主线,区域拓张有序推进。我们看好高景气下白酒板块全年业绩表现。 6park.com

山西证券观点: 6park.com

最近板块企稳反弹,我们认为杀估值已告一段路。随着年报一季报披露,较好的业绩有望对板块做出一定的支撑。因此建议关注板块回调机会。 6park.com

医药方面,同样进行了调整,但幅度远小于白酒。 6park.com

目前,生物医药指数市盈率为65.72,比过去63.58%的时间贵,较高。 6park.com

中证医药指数市盈率为46.49,比过去87.88%的时间贵,很高。 6park.com

华鑫证券观点: 6park.com

近两周大盘小幅反弹,医药生物板块跑赢大盘指数。当前市场整体不确定性仍较高。 6park.com

新能源方面,出现分化,电动车反弹,光伏调整。 6park.com

目前,新能源汽车指数市盈率为121.25,比过去86.88%的时间贵,很高。 6park.com

光伏产业指数市盈率为45.82,比过去83.47%的时间贵,很高。 6park.com

浙商证券观点: 6park.com

我们认为 2021 年全球装机容量能够达到 160GW,光伏行业下半年景气度有望逐步回升。 6park.com

安信证券观点: 6park.com

欧洲电动化 3 月再超预期,中国锂电产业链有望持续受益。 6park.com

顺周期方面,银行小幅调整,有色板块表现抢眼。 6park.com

目前,中证银行指数市净率为0.67,比过去16.90%的时间贵,较低。 6park.com

有色金属指数市净率为2.97,比过去97.15%的时间贵,很高。 6park.com

渤海证券观点: 6park.com

目前银行板块(中信)估值约为 0.77xPB,近十年以来分位数为 9.57%,仍然处于历史低位。银行作为顺周期行业,随着经济运行逐步恢复常态,经营压力将得到一定的缓解,从而推动银行股估值修复。 6park.com

并且就目前已披露的银行年报和业绩快报来看,业绩表现基本符合预期,结合宏观经济企稳向好和信用边际收紧的背景,我们继续看好银行板块的投资机会。 6park.com

银河证券观点: 6park.com

造成的供应结构性紧缺或将成为 2021 年支撑有色金属价格的关键因素之一。疫情、物流、罢工等突出事件或将有色金属产量恢复并不如预期般顺利,行业供应端的不确定性仍然较大。 6park.com

智利疫情再度封国或将在运输层面造成全球铜锂供应链体系的结构性紧张,国内从智利进口铜矿与锂盐的减少叠加下游需求的旺盛或引发供应不足刺激价格的上涨。国内铜、锂行业资源端自给率高的企业将受益于智利等资源国供应出现突发性扰动事件下的金属价格上涨。 6park.com

科技方面,半导体上周暴力拉升后,小幅调整。 6park.com

目前,中证半导体指数市盈率为88.01,比过去52.25%的时间贵,适中。 6park.com

5G通信指数市盈率为34.05,比过去0.84%的时间贵,很低。 6park.com

海通证券观点: 6park.com

我们认为,基于整体市场风格趋于均衡化,通信板块当前机构低配、头部企业估值历史底部、行业仍处景气周期,看好目前通信板块潜在收益机会。 6park.com

三、其他市场 6park.com

1、债券市场 6park.com

4月11日,FED模型下沪深 300 股债利差略有提升至3.3152%,低于历史25%分位线,显示大概率投资股市的性价比,相较于债券更低。 6park.com


从股息率溢价来看,今日差值略提升至-1.2819(负值代表股息率低于国债收益率),最近一直在历史25%分位徘徊,从家庭资产配置的稳健性角度出发,股市的安全性相比于债券已经不太占优。 6park.com


2、海外市场 6park.com


3、商品市场 6park.com


四、懒猫组合 6park.com


激进组合中,贡献收益较多的基金有: 6park.com

广发睿毅领先混合(005233),上涨1.77%,权重5.11%。 6park.com

工银战略转型股票A(000991),上涨0.63%,权重7.07%。 6park.com

信达澳银新能源产业股票(001410),上涨0.23%,权重3.37% 6park.com

其中,广发睿毅和工银战略均为懒猫组合一季度重点加仓的基金,收益主要来自顺周期板块。 6park.com

五、本周关注 6park.com

2021年04月12日,周一: 6park.com

国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍海南自由贸易港政策制度建立进展情况并答记者问。 6park.com

2021年04月15日,周四: 6park.com

美联储公布经济状况褐皮书。 6park.com

美联储副主席克拉里达就货币政策框架发表讲话。 6park.com

2021年04月15日,周五: 6park.com

中国一季度GDP数据公布。 6park.com

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、【你看好二季度的基金行情吗?】

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