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半导体、新能源涨声一片,涨出来的风险如何规避?
送交者: 盈袖[☆★声望品衔8★☆] 于 2021-07-22 10:21 已读 281 次  

盈袖的个人频道

股市人气高涨,周四收盘,沪深两市成交额突破1.3万亿。两市个股上涨2279家,下跌1953家,赚钱效应不错。盘面上,第3代半导体表现抢眼,板块涨幅超过3%。

目前,一、二代半导体在功能方面不尽如人意,第3代半导体目前在技术上面有一定的突破。如果能研制成功,大量量产的话,有望实现弯道超车,因此,资金面赋予这一板块较高的期望值,是常理中的事情。

另一方面,近段时间屡创新高的新能源车板块,尾盘行情反转,顽强收红。据天相投顾数据显示,二季度,公募基金大力增持新能源板块龙头个股。新能源板块近段时间的行情,印证了资金面抱团的热度。

公募基金在增持新能源板块个股的同时,大力减持传统权重品种「茅指数」,例如:中国平安、贵州茅台等。一线白酒在减持的压力之下,带动白酒板块继续下行。

周四下行的还有医药板块。近日,有「药茅」被减持的公告传出。不管是调整的医药、白酒,还是上行的新能源、半导体,都绕不过估值这个坎儿。估值太高了,需要向下调整一下。估值太低,又会有资金不断地把它推到合理的区域。

随着新能源、半导体板块抱团的资金热情不断升高,这两个板块的估值也被推到了一个新的高度。不少小伙伴感觉到了涨出来的风险,留言:「估值高了不敢上,有没有(个股)估值比较低,业绩也不错的主题基金呢?」

追求收益,也注意规避风险的小伙伴,在理财这条路上会走得更远。在逛基金排行榜的时候,我发现了中欧价值智选A类近1年在同类基金中排名第1,但是十大重仓股里,看不到近段时间机构抱团的热门股(数据来源银河证券,截至6月30日)。

A股行情跌宕起伏,不少小伙伴喜欢做波段,那我们来看看中欧价值智选C类的业绩表现。 中欧价值智选回报混合C 近6月收获了21.93%的涨幅,是同类均值的5倍多,近一年上涨了53.31%,近两年上涨了160.49%,涨幅均是同类均值的两倍多(数据来源蚂蚁财富详情页面,截至2021年7月21日)。

点开004235的持仓页面,十大重仓股里,我没有找到热门抱团个股的踪迹。这只重仓传媒、银行、医疗、钢铁、汽车、化工、建筑材料的基金,规避市场上高估值的个股,安全边际更大。一旦市场风格向传统价值品种这边偏移,这只基金有望迎来更高的利润空间。

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