[返回经济观察首页]·[所有跟贴]·[ 回复本贴 ]·[热门原创]·[繁體閱讀]·[版主管理]
财说| 别只盯着“三驾马车”,这一低估板块或成资金避风港
送交者: yongwa8[☆★声望品衔8★☆] 于 2021-07-28 23:15 已读 300 次  

yongwa8的个人频道


6park.com


图片来源:图虫

记者 | 杨马可

编辑 | 陈菲遐

记者 | 杨马可

编辑 | 陈菲遐

7月23日至7月28日短短四个交易日,恒生指数已跌去2249点,指数下挫8.12%;上证综指跌去213点,指数下挫接近6%。此外,北向资金本周前两天流出严重,7月26日、27日净流出达166.38亿。近四个交易日内,北向净流出接近124.59亿,直接造成本周以权重股为首的下跌行情。

7月29日,港股以腾讯科技、美团等为首的科技股加速反弹,但反观A股的软件企业却依然略显疲态,反弹有限。这也为软件股的未来蒙上了一层阴影。

涉及在线教育、游戏分支跌幅靠前

近四个交易日,WIND软件板块跌去9.59%,其中跌幅最大的莫过于与教育行业沾边的在线教育软件公司。豆神教育(300010.SZ)、方直科技(300235.SZ)包揽软件板块跌幅榜前二,分别下跌32%和23.5%。

豆神教育在2018年收购中文未来51%股权,而中文未来主营语文学科辅导业务,“双减”的实施将对中文未来业务产生直接影响,无疑对豆神教育是一大利空。方直科技于2018年设立全资子公司深圳市方直智能技术有限公司,公司研发了丰富学习应用的矩阵式产品集群,针对“学、练、测、评”四个主要环节,打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多项服务平台,此次“双减”政策对方直科技也有直接影响。

6park.com

值得注意的是,软件板块中近几日涨幅最多的也是一家涉及教育的软件公司。佳发教育(300559.SZ)近三个交易日逆势上涨5.6%排软件板块第一,公司主营教育考试信息化产品并提供相关服务,产品包括教育考试考务管理、网上巡查、身份认证、作弊防控等,依托国家数字教育资源公共服务体系,推动数字资源的供给侧结构性改革。公司7月26日发布公告,明确表示不属于“双减”政策调控的K12学科类校外培训机构,对公司不存在不利影响。

此外,排在软件板块中跌幅靠前的还有游戏行业。完美世界(002624.SZ)四天跌去21.1%、三七互娱(002555.SZ)、凯撒文化(002425.SZ)、游族网络(002174.SZ)近四天均下跌约17%、吉比特(603444.SH)则下跌15%。

此番资金对游戏行业的敏感表现或许是源于腾讯控股(0700. HK)此前受到的两次处罚(虎牙斗鱼、网络音乐版权)。2020年年报显示,腾讯控股的网络游戏收入增长36%至1561亿元占总营收的32%,在移动游戏行业中,腾讯与网易游戏占据70%的市场份额。

国产软件、网络安全相对强势

与本周大盘形成反差,软件板块中网络安全、国产软件分支龙头公司走出强势行情。其中中望软件(688083.SH)近4个交易日逆势上涨10.92%、东方通(300379.SZ)上涨7.08%。逆市上涨的主要原因是7月中旬工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》,指出到2023年,网络安全规模将超过2500亿元,年复合增长率超过15%。政策上的助力保证了网络安全中长期的高成长性,市场对网络安全板块的热度持续不减,短期局部利空没有改变对该板块的中长期投资逻辑。

根据中商情报网数据显示,2019年我国软件业务收入达71768亿元,同比增长15.4%,在国产替代的需求刺激下,软件行业未来将继续保持快速增长。目前软件板块动态市盈率为55.88倍,处于近两年最低水平,同时低于软件板块历史PE平均值。细分下的网络安全板块动态市盈率为51倍,低于软件板块平均市盈率。相较于目前市场上火热的三驾马车:锂电池(动态市盈率149.58倍)光伏(动态市盈率134.65倍)以及半导体(动态市盈率101倍),具有同级别力度的政策扶持,且市盈率相对较低的网络安全板块,或许会成为资金的下一站避风港。 6park.com

喜欢yongwa8朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ yongwa8的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回经济观察首页]
贴子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟贴:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热贴推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...






    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]