未来10年,中国哪类资产会上涨?正所谓知史以明鉴,我们特意收集了过去10年的资产走势。
如下图,一线城市价格近10年上涨了210%,叠加房贷杠杆,毫无意外地成为“暴富资产”。出人意料的是, 沪深300指数居然与一线城市并列,一路上扬并甚至超越了二线城市。
特别是17年“房住不炒”调控下,一线城市的价格停滞不前。相反,沪深300指数创出了历史新高,两年不到最高上涨91.6%!涨幅接近翻倍!
斯达半导(+2616.2%)、阳光电源(+1184.8%)等代表中国新经济的稀缺资产,超过28家上市公司股价涨幅超过1000%。然而,我们认为这些涨幅仅仅是起点。
参考全球过去几十年的资产走势,有一个非常震惊的资产规律:各国股市的稀缺资产越涨越高,甚至有人戏称“永恒上涨的稀缺资产”。
一、未来10年,稀缺资产还会继续上涨!
为什么各国资本会扎堆稀缺资产呢?这里离不开一个金融历史——“漂亮50”的秘密。
“漂亮50”大家应该不陌生,随着价值投资在中国流行,已经成为各大机构的主流审美。它最早是指60、70年代代表美国股市最优秀的50只上市公司,比如有The Coca-Cola Company(可口可乐)、Pfizer(辉瑞)、IBM等等。
这些“漂亮50”稀缺资产,哪怕从1980年至今,先后经历了石油危机、97年金融风暴、08年次贷危机等重大事件,长期来看它们依然保持超强的上升趋势。
过去40年,“漂亮50”指数期间上涨了近40倍。
40年40倍!它们成为了美国40年里最罕见、最优秀的稀缺资产。与此同时,标普500指数仅上涨了5倍左右。
不得不说,持有稀缺资产和普通公司,收益竟然可以相差8倍以上!更不要说对个人而言,一生人能成功押中1-2次稀缺资产,基本能过上体面的生活。
看完华尔街的情况,中国到底有没有稀缺资产呢?
有,而且同样出色!2011-2020年,同样是10年时间,A股一共出现了306个股涨幅超过5倍, 它们大部分是国内优秀上市公司,如宁德时代、比亚迪等等。
其中,108家公司股价升值超过10倍,成为中国大类资产里最赚钱、最稀缺的。而同期上证指数的涨幅只有45.74%,两者收益差居然也跟美国一样。
作为2020年唯一一个GDP为正的国家,也是经济回暖、科技实力最强的国家之一,中国逐渐得到全球热钱的认可,2019年流入3517.4亿元,2020年外资又流入2089.3亿元。都说明中国具备巨大的长期投资价值。
所以,无论是华尔街、还是A股,只要属于一个国家的“稀缺资产”肯定一路走牛,而长期押注A股稀缺资产,是我们财富享受中国这趟特快列车的“头等车厢”。
二、万亿“聪明资金”跑步入场!
早前,兴业证券首席策略分析师张忆东曾说:“全球优质资产荒的时代,中国各种‘好赛道’在全球都是稀缺的,如同沙漠中的绿洲。”
回顾8月,北上资金累计流入269.05亿元,连续11个月维持净流入。过去3年,北向资金在A股抄底超过1万亿,并且重仓股累计表现大大跑赢上证指数。
兴业证券策略甚至预测,未来3-5亿10000亿规模热钱将继续进场。
万亿热钱涌入让股票资产股价上涨、估值新高,造成稀缺资产“全面爆发”。过去1年多,多达12家稀缺资产成为穿越牛熊的“10倍股”。
比如天赐材料,近1年多业绩增速保持100%以上,中报利润增速再涨151.1%,稀缺的成长能力吸引了外资买入4500万股。
期间,天赐材料的股价从86.54元/股,上涨到1047.02元/股(复权价),涨幅高达11.0倍!
正是这惊人的资产回报率,未来还将吸引近万亿持续流入“稀缺资产”,而类似天赐材料这样的公司将是非常稀缺的“10倍资产”。
最后我们统计了A股4000多上市公司,结合了行业优势、ROE、外资持股情况,以及2021年最新中报业绩,梳理了一份今年压轴的调研资料——“中国10倍稀缺资产”名单。
得分前3名的龙头公司,外资正在潜伏增持,最新业绩爆发1000%,参考估值模型测算具备10倍上涨潜力。目前机构给予“强烈推荐”评级。
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股市有风险,
投资需谨慎。