| 送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2023-12-01 13:13 已读 13159 次 17 赞 | 我爱胡静的个人频道 |
6park.com11月大盘大幅反弹，一举收回8-10月所有的跌幅。Sp500 上涨8.91%，Nasdaq Comp +10.69%，Dow30 +8.77%,Sp400 Mid cap +8.33%. Haoran Index 表现出色，上涨10.92%. 从年初以来，Sp500的总收益为+18.96%， Haoran Index 为17.94%. 从2019年分享组合以来，Sp500的总收益为82.16%， Haoran Index 则为+116.72% 6park.com 在过去的一个月，组合没有任何微调，一切比例变化皆来自于个股的自然涨幅 6park.com 版块儿没变化 6park.com 6park.comTop 3 Shopify: Shopify 公布了2023年Q3 的财报，连续第二个季度“盈利”， 赚了2.76亿的Free cashflow. 紧接着，在月末的Black Friday report里，创下了93亿的销售记录，相比2022年，增长了24%. 我个人对Shopify的财报表现没太多看法，因为他们早在2019年就已经盈利了，只不过Covid 期间激进投资，大幅支出导致盈利锐减，这一年来缩紧腰包，掏出现金流也是情理之中. 我对组合中每个公司的期待和要求不一样，像Shopify 这种，我从来就不太在意他们现在每个季度“盈利”多少，我更在乎他们会不会持续投资，敢不敢犯错，能不能迅速纠错.大方向不变就可以了. 6park.comWingstop: 快餐行业是这三年来通胀最大的受益者. 像Wingstop这种无脑加价，然后原材料鸡翅成本通缩的，就是受益者中的受益者. 我对这种短期现象一般是很忌惮的，但好在Wingstop在沉迷于加价的同时，还没忘了收购养鸡农场，学习Costco Kirkland品牌的那个模型，同时Wingstop依然在以每年几百家的速度持续扩张,算是不忘初心，知道自己在干嘛. 我有必要提醒一下，请不要寄希望于Wingstop未来一两年的股价会和过去5年一样疯狂增长，放缓是大概率的. 6park.comEPAM Systems：财报大幅高于预期. 这个其实我一点不意外，EPAM的老板Arkadiy 一直是这个风格，放低预期+透明，10年如一日. 6park.comBottom 3 Veeva: 在11月9号的Investor day微幅削减了未来一年的收入预期. 来几个Veeva的数据吧，其他没什么说的. 6park.comEstee Lauder: 年内第三次削减预期. 亚洲区有好转，但库存问题依然需要两个季度来解决. 有问题就解决问题，财报会议我听出来管理层众志成城，这是Lauder 这10年来罕见的求生欲.对于这样一个安逸，站在巅峰无数年的公司来讲，我觉得是非常好的. 经验告诉我，公司永远死于懈怠，崛起于求生. 6park.comChemed: 上个月上创历史新高，接近年底了，也会有不少内部高层卖卖手里的股票，利用去年的capital loss 避一下税，股价微幅回调很正常. 6park.com本月闲聊就聊Tesla吧. 我还挺喜欢Cybertruck的，贵是贵了点，但真的好看和实用兼具. Tesla 对于GM Ford, Volkswagen , 就像15年Nokia面前的苹果，没用过的人会各种担心和抵触，做不符合事实的比较，但用过之后都回不去了，直呼真香.唯一的差别可能是车价格太高，普及速度相对慢些，但摧毁这些老牌车企是早晚的. 摧毁他们的不是电或者油，而是高效的经营模型，前卫的理念，以及跟得上时代的智能产品. 6park.com祝好 6park.com浩然
贴主:我爱胡静于2023_12_01 14:34:04编辑评分完成：已经给 我爱胡静 加上 50 银元！
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