| 送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2024-03-13 22:03 已读 23675 次 12 赞 | 我爱胡静的个人频道 |
6park.com由于好久没有在论坛更新了加拿大组合了，今天的月报也顺带将2023年每个月的收益都贴出来.总体来讲，2023年Haoran Cdn Index 表现出色，大幅度跑赢大盘 （17.68% vs 8.10%). 如此之大的差距无非来源于独立客观的个股选择. 就像我过往无数次重复提到了，加拿大的TSX 是个集中在银行和能源公司的低质量指数. 这两个行业恰恰是那种周期性极强，长期又增长不足的，所以你想打败大盘非常简单，只要不持有他们就已经赢一半了. 某一年这两个行业来一波周期性爆发，你就默默得接受跑输，啥也不干，等着周期翻转就可以躺赢. 我自己把几乎所有的精力放到了Haoran US Index上， 因为那是我真正的挑战和刺激来源，不服不行，我的对手SP500 实在是太强大了 6park.com 2024年年初到现在，差距继续拉大. 没啥可说的，我坐等银行周期性涨一波，缩小和Haoran Cdn Index 的差距， 然后再继续拉大差距,周而复始，越拉越大. 6park.com 6park.com2023年全年组合没有变化，但在2024年初期加入了两个新的成分股： CAE 和 North West Company. 为了腾出现金加他们两个，我卖掉了Brookfield Renewables, 同时削减了组合持仓最大的几个公司，包括Shopify，Topicus.com, Dollarama, RB Global 等等 6park.comCAE 是蒙特利尔的一家做飞机模拟器的公司，客户为美国军方和北美各大航空公司. 疫情及后续的余波把航空业摧残够呛，现在基本上都挺过来了，业务开始转折，后续应该能挺好的 6park.comNorth West Company 是加拿大西北部（yukon, northwest territory, Nunavut）以及Alaska地区的零售店公司. 算是一个犄角旮旯，偏远山区的土皇帝，没啥竞争.我这个点子是去年8月去Alaska旅游的时候偶然发现的，做了半年多调研，现在正式加到组合里. 很喜欢很喜欢，算是给组合带来了独特的味道。 6park.com自此，组合终于来到了我接近100%满意的构造. 还剩下TFI International 没买，大概率走远了，得不到就得不到吧... 6park.com 6park.com版块儿来自于个股. 6park.com闲聊： 6park.com本月没啥闲聊的，贴一下去年组合所有个股的表现,以及TSX 最权重的10大公司列表吧 6park.com 6park.com祝好 6park.com浩然
贴主:我爱胡静于2024_03_13 22:15:15编辑
请点这里投票，“赞”助支持！