组合2020年2月分享+闲聊
组合表现: 截至到2月28号,组合2020年以来的收益是1.066%. sp500的收益是-8.6%. 我的组合打败sp500 9.67%. 在19号到28号期间,sp500因为疫情带来的萧条恐慌,回调12.35%,而我的组合在此期间只跌了9.105%. 年初组合比sp500涨得猛,回调时也比大盘跌得少,我很满意。 6park.com组合变动: 1)arista networks 2月13号公布19年最后一个季度财务报表,我对于他们持续丢失市场占有率表示担心。所以决定卖空。随后我把比重分成了两份,分别吃进Keysight tech,增加一个5g 核心产业,和solaredge tech,增加我越来越相信的太阳能源产业。这两个公司随后公布报表,表现非常好。尤其是solaredge ,我买入后两天涨了37%。虽然之后跟着大盘回落,但是基于机构现在非常喜欢这些针对气候变化的公司,所以长期成长性还是很好的。 6park.com2)卖空Cintas ,在Copart 报表日以12%的低价买入。这个公司之前已经在论坛里聊过了,没啥说的。 6park.com这个月计划: 没计划。熟悉我的网友都知道,我是长期投资者,永远都是满仓,从不打市场时间差。对于疫情这种干扰,我选择无视,因为我在组建这个队伍的初期就秉着不碰低效率,高债务,高宏观敏感度股票的原则,我的组合没有芯片,没有银行,没有重工业,没有石油金属,没有航空公司,所以我是不怎么怕宏观经济萧条恐慌的。对于我来讲,我组合的股价下跌是市场是systematic risk ,属于无法避免的,而我只关注unsystematic risk ,也就是我这些公司的报表表现。 6park.comTop3 Etsy: 无名英雄。在回调最激烈的24号,Etsy 公布了美如画的报表。销售额增涨35%,股价当天逆势涨了17%. 在我最需要他的时候闪光。 6park.comWaste connection : 19号到28号,股价跌了4.85%,碾压大盘,很好的完成了我对它防守性的期许。 6park.comNextera energy: -7.9%. Nee就是nee, 从不让我失望。 6park.comBottom 3 United health group : 跌16.5%. bernie Sanders 加上大盘回调双重压力。这对于unh 这个道琼斯工业指数里第三大比重的股票来说,真的很难不大跌。不到20%我已经很满意了。 6park.comIdexx: -12%,正常 6park.comHeico: -19%.报表没毛病,我最放心的公司之一。随便跌。 6park.com另外我随口说一句,我从未见过一个经济周期的结束是在低通胀,同时美联储降息的时候出现的,这次应该也不例外。当今年代,由于etf 和algorithm trading 的盛行,股市的波动比10年前要迅速多了,每次回调都看上去很吓人,但其实是很正常的,过去5年有3年都有10+%的回调。
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