分享一个股市短期的observation。应该会对大家有所帮助。 6park.com
美国股市在过去的两个月基本分为5个阵营：
1.非理性疫情受益者
2.理性疫情受益者
3.受疫情影响者
4.被疫情摧毁者
5.与世隔绝者 6park.com
1.非理性疫情受益者: 这个阵营的代表公司是Zoom这种单一，甚至不成体系的经营模型，或者是moderna,gilead这种借着疫苗风可以炒的一波流医药公司。最后是clorox 这种成长速度极慢，但是被人们非理性需要的清洁剂，消毒品制造商。股市提前在他们身上price in了太多高于他们本身基本面的增涨。 6park.com
2.理性疫情受益者： 这个阵营的代表公司是Amazon，Netflix ,Nvidia, Atlassian,,MSCI，ServiceNow, Mercadolibre 他们共同的特点是在疫情之前就强大无比，靠独特而创新的理念改变了老百姓生活习惯和企业的经营模式。疫情让他们更加亮眼，让人们对他们的重要性的认识提高了一个档次。 6park.com
3.被疫情影响者：这个阵营的代表公司是Paycom，Copart，Edward lifescience, Estee Lauder, Ross Store, Mcdonald。这些公司的共同特点是和消费挂钩，和就业率挂钩，有些甚至有很大的实体比重, 但是他们都靠着自己强大的经营能力，健康的负债率和雄厚的资金一直坚挺着，等待着经济复苏。 6park.com
4.被疫情摧毁者：这个阵营的代表公司是传统零售业的比如macy ,邮轮业的比如carnival, ，石油业的比如crescent point，还有大部分航空公司，他们共同的特点资金链堪忧，有些已死有事烧纸，有些岌岌可危。。。。 6park.com
5.与世隔绝者： 这个阵营的代表公司是Nextera energy, Intuit, American water work.他们的business有无限的能见度，基本都涉及经济体里最基础的部分。 电，税，水。 6park.com
如果你是一个投资者，从一个portfolio 的角度，我认为一定要远离1和4，偏2偏3偏5 都符合逻辑。从短期来看，如果你是个有现金，要进股市的，我会建议偏3。从长期来讲，我会建议235都要拥有，但是偏2。 6park.com
如果你是一个投机者： 我会建议果断1和4. 挣点就跑，一顿操作。

贴主:我爱胡静于2020_05_18 12:13:01编辑