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组合截止到5月31号最大比重的5个公司

组合过去1个月及今年个股表现汇总：
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截至到5月31号，我的组合今年的收益是14.1%，2019年在留园记录以来的历史新高（参见图2,以假设的10万本金做例子），sp500是-5.77%. 组合拥有19.87%的领先优势。
在过去的一个月，sp500上涨4.53%,组合上涨12.504%.这个大幅度高于大盘的反弹得益于组合的多点开花。除了okta Etsy Solaredge这三个出色的表现外，今年的几个暂时承压的，受疫情影响的公司也因为报表高于预期而大幅度反弹。其中一个例子就是heico , 过去一个月涨了16.7%。在这个航空业受到史无前例摧毁的环境下，heico 股价神奇的回到了接近年初的水平。财表日仅仅-8.3%的year over year 销售额下滑完全超出市场预估，也让华尔街更加确信heico 多元化，高利润的经营模型配得上他们一直拥有的valuation premium. 6park.com
另外一个值得一提的是abiomed.熟悉我的网友可能都知道我一直持有这个公司很多年。去年被Dr.Amin 的论文公开质疑产品性价比，导致销售额大幅度下滑。加上华尔街之前的预期太高，股价一下子回落，一年跌了47.52%.风波过后，abiomed 连续做了2个更详细的研究报告阐述自己的产品是独一无二的救命神器，同时最近的财报日，他们宣布收购ECMO 公司breethe来增加自己在ICU的存在。股价今年上涨了31.25%,摇身一变成了我组合的强力贡献者之一。 6park.com
组合在5月做了一个小调整，财报日卖空了组合今年最大的赢家,涨了80%+的Etsy,把它的比重加了一部分在Keysight 身上,把它加满，同时开启了一个Netflix 的position.理由不太复杂： Etsy ceo Josh silverman 在财报日从头到尾就在聊自己公司第二季度的销售额将大涨150%+，因为平台上的手工商人都在转型做口罩，以满足客户需求。我希望得到的信息是Etsy 的主核生意到底有没有提高市场占有率，公司有没有继续执行自己5年expansion plan.能迅速转型确实让我看到了这个平台强大的灵活度，但是我花钱买的是高独特性手工制品，这个独一无二，拥有天然保护的模型，而不是一个卖口罩的。我依然很喜欢Etsy,我只是想等到疫情这个热度过去，看清楚些再回来。 6park.com
买Netflix 是为了给自己的组合加个communication sector 的公司。市场和消费者告诉我谁才是他们的最爱。Roku, Disney+, HBO, Apple stream 没一个在疫情期间获得消费者亲睐，唯独Netflix 逆势涨了1500万新的订阅者。sp500过去15年第一人，超237倍的股价增涨，改变了人类的生活习惯，这就是事实，我选择跟消费者站在一起。 6park.com
加满keysight也是挺简单的决定。5G 是个长期，不可逆的成长趋势。中国联通最近宣布和Keysight 达成多年合约，让他们来负责5G testing，算是对这个高质量公司的肯定。很多人不知道，Keysight 其实是HP 最原始的核心技术部门，管理层昏庸，在公司发展的过程中失去了集中力，开始什么都干，为了资金把自己的testing 部门便宜卖给了Agilent, 然后这个部门独立出来，组成了Keysight.一跃成为了最热门行业里的顶级公司。又一个鲜活的管理层决定公司命运的例子。 6park.com
最后聊聊题外话，有个网友在私信中提到了我的文章给了他inspiration。这让我很高兴，因为说明我的文章对很多人是有些帮助的。其实我发文章分享组合的初衷之一就是帮助很多过去在股市失去方向，并没有太成功的投资者重拾信心。除此之外，我也希望在我投资生涯中，给自己成长进步的每一个阶段都留下一个记录。5年10年20年后回头看看，自己错在哪里,对在哪里，怎样可以变得更好，同时看着手里的公司从小变大，有的成功有的失败，有的不好不坏，其实还蛮有意思的。 6park.com
友情提示：我所有的主贴，回复和私信里聊到的都代表我个人观点，仅供参考。每个人的背景不同，组合不同，风格不同，承受风险能力不同，别人的观点不一定是最适合的。 6park.com
贴主:我爱胡静于2020_06_01 14:01:00编辑 6park.com
贴主:我爱胡静于2020_06_01 14:02:58编辑

贴主:我爱胡静于2020_06_01 14:06:38编辑