| 送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2023-08-08 14:08 已读 9735 次 15 赞 | 我爱胡静的个人频道 |
6park.com7月份大盘继续逼近历史新高。Sp500 上涨3.11%， Nasdaq comp 上涨4.04%， Dow 30 上涨3.35%. Haoran Index 在这一个月表现不佳，仅仅上涨0.21%. 超过一半的成分股在7月份公布了自己上个季度的财报. 除MSCI和EPAM 涉险过关外，其他均遭遇了5-15%+的当日跌幅. MSCI和EPAM 能勉强撑住，也仅仅是因为市场对他们的预期很低而已. 6park.com从年初到现在Haoran Index 的总收益为+21.51%， Sp500为+19.52% . 从2019年分享组合开始，Haoran Index 的总收益为+123.28%， Sp500则为+83.01%。 6park.com 组合在过去的一个月做了几个微调 - 削减了一点点表现出色的Old Dominion Freight ,加仓了季度财报披露margin 受损的Edward Lifescience. - 削减了一点点Kinsale Capital, 加仓了市场放弃的Nextera Energy 和MarketAxess 6park.com在写这篇月报的时候，已经是8月，我额外削减了一点点历史新高的Medpace 和Heico, 加仓了受三重负面消息影响的resmed，以及因鸡翅价格上涨，而被华尔街分析师集体下调评级的wingstop. 6park.com组合比重最低的Estee Lauder 在这个月没有得到加仓，其中有两个原因：1. 我想花时间了解一下中国经济到底差到什么地步了，Estee lauder, starbucks, nike 这些在中国销售比例较大的国际巨头都遇到了极大的困难，不知道是结构性的还是暂时的？ 2. 已经在下跌前加过一次，需要给管理层一定时间解决问题。 版块儿没变化 6park.com 6park.com本周没有闲聊，会试着挤出点时间写篇长文细致聊聊Nextera Energy 6park.com祝好 6park.com浩然
贴主:我爱胡静于2023_08_08 14:10:19编辑
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